Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional MXN ACC H

WKN
A2QGRS
ISIN
IE00BMVMC131
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BMVMC131
5,808 EUR
-0,047 EUR-0,81 %
Geld
5,808 EUR
Brief
5,808 EUR
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Fondsvolumen
9,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,69 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional MXN ACC H

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO16,96 %
3,54 %
FNMA TBA 6.5% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
2,91 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
2,68 %
BRITISH POUND STERLING2,60 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,57 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
2,50 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80
2,20 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/251,82 %
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626303 ·
1,67 %
Summe:39,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional MXN ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional MXN ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional MXN ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel J., Ivascyn, Alfred Murata ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodian Services (Irland) Limited
  • Fondsvolumen
    9,05 Mrd. USD8,72 Mrd. EUR
  • Währung
    MXN
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional MXN ACC H

Volatilität
1 Monat
7,78 %
3 Monate
5,23 %
1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-2,67 %
3 Jahre
-7,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,65
3 Monate
130,65
1 Jahr
130,65
3 Jahre
130,65
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,19
3 Monate
126,19
1 Jahr
112,34
3 Jahre
87,24
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,53
3 Monate
128,54
1 Jahr
122,76
3 Jahre
107,18
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional MXN ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-5,49 %
3 Jahre
+34,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,04 %
2024
-1,56 %
2023
+30,21 %
2022
-0,17 %
2021
+8,86 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,03 %
2 Jahre
+2,74 %
3 Jahre
+1,93 %
4 Jahre
+1,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,08 %
2 Jahre
+26,57 %
3 Jahre
+35,96 %
4 Jahre
+31,30 %
5 Jahre
10 Jahre