Rentenfonds • Renten International
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC
- WKN
- A12C4G
- ISIN
- IE00BRB37T43
•
11,645 EUR
-0,020 EUR-0,18 %
Geld
11,645 EUR
Brief
11,645 EUR
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Fondsvolumen
10,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.5% DEC 30YR Anleihe · ISIN US01F0626C04 · | 4,32 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 3,77 % |
| FNMA TBA 6.0% DEC 30YR Anleihe · ISIN US01F0606C40 · | 3,66 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 3,33 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 2,65 % |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/08/25 | 2,34 % |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/25 | 2,09 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80 | 2,04 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25 | 2,00 % |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/25 | 1,32 % |
| Summe: | 27,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel J., Ivascyn, Alfred Murata ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodian Services (Irland) Limited
- Fondsvolumen10,15 Mrd. USD8,79 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,38 % | 2,48 % | 3,70 % | 4,46 % | 5,02 % | 4,79 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,67 % | -3,37 % | -5,84 % | -24,34 % | -24,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 58,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,56 | 13,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,41 | 13,12 | 12,33 | 10,81 | 10,26 | 9,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,45 | 13,35 | 12,88 | 12,02 | 12,20 | 11,82 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +3,14 % | -2,26 % | +10,95 % | +4,96 % | +25,69 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,17 % | +12,40 % | +4,77 % | -12,23 % | +5,90 % | -2,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 % | +1,83 % | +1,19 % | +0,29 % | +0,15 % | +0,57 % |
| Excess Return | +5,84 % | +15,14 % | +17,56 % | +6,06 % | +3,69 % | +32,24 % |



