Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LGT PB Balanced (USD) - R ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

1.101,951 EUR
+9,270 EUR+0,85 %
Geld
1.101,951 EUR
Brief
1.212,151 EUR
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Fondsvolumen
19,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
10,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag10,00 %
Verwaltungsgebühr0,91 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

WertpapiernameAnteil
AM E.I.A.M.U.E. DLA5,61 %
MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A5,17 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4,51 %
G.S.FDS-ABS.R.TR.P.IACCDL4,00 %
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL3,85 %
ISHSVII-DLTB.7-10YR DLACC3,61 %
4.375% Treasury Nts United States 2025-31.01.32 Sereis G-20323,23 %
Ant Vanguard Funds plc - ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Accum Hedged USD2,95 %
EBRD 24/34 MTN2,69 %
PICT.-SHORT-TERM MM USD I2,62 %
Summe:38,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswete mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LGT PB Balanced (USD) (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu mindestens 20% des Fondsvermögens und bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 25% des Fondsvermögens und bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LGT Investment Management GmbH
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
  • Fondsvolumen
    19,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Volatilität
1 Monat
4,27 %
3 Monate
10,87 %
1 Jahr
7,39 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-7,68 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
-10,06 %
5 Jahre
-18,66 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.248,38
3 Monate
1.248,38
1 Jahr
1.248,38
3 Jahre
1.248,38
5 Jahre
1.248,38
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.207,19
3 Monate
1.144,76
1 Jahr
1.144,76
3 Jahre
990,11
5 Jahre
990,11
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.230,68
3 Monate
1.215,66
1 Jahr
1.207,70
3 Jahre
1.123,82
5 Jahre
1.137,89
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,27 %10,87 %7,39 %6,97 %6,93 %
Maximaler Verlust-0,77 %-7,68 %-7,94 %-10,06 %-18,66 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.248,381.248,381.248,381.248,381.248,38
Tiefstkurs (in EUR)1.207,191.144,761.144,76990,11990,11
Durchschnittspreis (in EUR)1.230,681.215,661.207,701.123,821.137,89

Performance-Kennzahlen zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,46 %
3 Monate
-6,73 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
+8,90 %
5 Jahre
+19,90 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-4,33 %
3 Jahre
-20,76 %
5 Jahre
-37,43 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,19 %
2024
+13,84 %
2023
+4,63 %
2022
-8,59 %
2021
+16,24 %
2020
-2,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,57 %
2 Jahre
+11,17 %
3 Jahre
+12,93 %
4 Jahre
+8,70 %
5 Jahre
+24,49 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,46 %-6,73 %+3,16 %+8,90 %+19,90 %
Relativer Return-2,23 %-1,61 %-4,33 %-20,76 %-37,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,23 %-0,54 %-0,37 %-0,64 %-0,78 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,19 %+13,84 %+4,63 %-8,59 %+16,24 %-2,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,48 %+0,80 %+0,59 %+0,31 %+0,65 %
Excess Return+3,57 %+11,17 %+12,93 %+8,70 %+24,49 %

Fondsprospekte zu LGT PB Balanced (USD) - R ACC