Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I USD Fonds · WKN A2QMQQ · ISIN LU2275661911 | 4,11 % |
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Dis USD Fonds · WKN A14P5B · ISIN LU1196710609 | 4,05 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024 Anleihe · WKN A3KLWD · ISIN US91282CBM29 | 3,97 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,48 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,34 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,92 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,86 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 0,47 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 0,43 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,42 % |
Summe: | 18,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | PLN | Ausschüttend | 4,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3 bis 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren Der Fonds kann indirekt über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 306,053 PLN -0,816 PLN · -0,27 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,507 EUR -0,015 EUR · -0,02 % · unbekannt |