Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

WKN: A2AQP1
A2AQP1

ISIN: LU1469676040
LU1469676040

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2AQP1
A2AQP1

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1469676040
LU1469676040

gestern, 08:00:00 •

113,567 EUR

+0,336 EUR+0,30 %

Geld

113,567 EUR

Brief

113,567 EUR

Fondsvolumen

1,15 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Wertpapiername	Anteil
ALIBABA HLDG 24/31 CV Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86	2,97 %
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610	2,88 %
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237	2,25 %
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	1,93 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	1,65 %
GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650	1,61 %
MKS INSTRUM. 24/30 CV Anleihe · WKN A3LYZ8 · ISIN US55306NAA28	1,51 %
PG+E CORP 23/27 144A Anleihe · WKN A3LR09 · ISIN US69331CAK45	1,50 %
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90	1,45 %
SUPER MICRO 24/29 144A Anleihe · WKN A3LVAA · ISIN US86800UAA25	1,41 %
Summe:	19,16 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1469676040 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097603	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671500584	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442420	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,98 %	nein	1.000,00 USD
LU0484518021	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097439	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671500402	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0489880327	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442180	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097868	EUR	Thesaurierend	–	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0587553974	EUR	Ausschüttend	–	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442776	USD	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0484518450	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097942	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR
LU0686062687	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR
LU0451393952	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0458180394	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU1469676123	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442933	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0935022649	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0619770232	CHF	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0352098080	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2022035070	GBP	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0351443071	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1496798718	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1892253854	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2264145256	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1857319526	CHF	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1725191214	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191487	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191057	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Reinmuth, Chris Richards
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
1,15 Mrd. USD1,06 Mrd. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
24. August 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.290,766 SEK +2,896 SEK · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,896 SEK · +0,22 %	1.290,766 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.290,766 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	113,567 EUR +0,336 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,336 EUR · +0,30 %	113,567 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	113,567 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,91 %
3 Monate
7,77 %
1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
10,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-4,31 %
1 Jahr
-4,31 %
3 Jahre
-27,55 %
5 Jahre
-30,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.303,64
3 Monate
1.303,64
1 Jahr
1.303,64
3 Jahre
1.586,41
5 Jahre
1.658,93
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.231,58
3 Monate
1.213,55
1 Jahr
1.149,29
3 Jahre
1.149,29
5 Jahre
1.076,52
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.265,77
3 Monate
1.253,28
1 Jahr
1.233,52
3 Jahre
1.272,78
5 Jahre
1.335,91
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,91 %	7,77 %	6,71 %	9,08 %	10,68 %	–
Maximaler Verlust	-0,90 %	-4,31 %	-4,31 %	-27,55 %	-30,72 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.303,64	1.303,64	1.303,64	1.586,41	1.658,93	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.231,58	1.213,55	1.149,29	1.149,29	1.076,52	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.265,77	1.253,28	1.233,52	1.272,78	1.335,91	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,22 %
3 Monate
+3,42 %
1 Jahr
+10,84 %
3 Jahre
-26,43 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,58 %
2023
+4,97 %
2022
-26,82 %
2021
-6,17 %
2020
+27,20 %
2019
+5,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,50 %
2 Jahre
+8,63 %
3 Jahre
-15,51 %
4 Jahre
-9,33 %
5 Jahre
+4,51 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,22 %	+3,42 %	+10,84 %	-26,43 %	-0,94 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,58 %	+4,97 %	-26,82 %	-6,17 %	+27,20 %	+5,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	+0,56 %	-0,61 %	-0,28 %	+0,08 %	–
Excess Return	+5,50 %	+8,63 %	-15,51 %	-9,33 %	+4,51 %	–

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A SEK ACC H