Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHJZ · ISIN US912797MC88 | 14,14 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHGM · ISIN US912797MB06 | 5,02 % |
FNCL 6 10/24 6% 15 Oct 2024 Anleihe · ISIN US01F0606A83 · | 4,55 % |
Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 3,70 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526A19 · | 3,16 % |
G2SF 6.5 10/24 6.5% 21 Oct 2024 Anleihe · ISIN US21H0626A00 · | 3,09 % |
G2SF 6 10/24 6% 21 Oct 2024 Anleihe · ISIN US21H0606A46 · | 2,65 % |
USA 24/24 ZO | 2,16 % |
GRADE 2024-LOC3 A1 6.9648% 25 Oct 2054 | 1,76 % |
BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,73 % |
Summe: | 41,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,056 USD +0,001 USD · +0,00 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,429 EUR -0,474 EUR · -0,43 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |