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Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC

ISIN
LU1662754586
108,450 EUR
+0,494 EUR+0,46 %
Geld
108,450 EUR
Brief
108,450 EUR
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Fondsvolumen
3,01 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO8,65 %
USA 24/24 ZO7,61 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFNW · ISIN US912797JZ11
4,97 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
4,65 %
G2SF 6 6/24 6% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0606630 ·
4,61 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
4,02 %
G2SF 6.5 6/24 6.5% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0626695 ·
4,00 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
3,78 %
USA 24/24 ZO2,19 %
PUMA 2023-1 A 5.4525% 22 Mar 2055
Anleihe · ISIN AU3FN0082343 ·
1,58 %
Summe:46,06 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    3,01 Mrd. USD2,76 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD ACC