Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS
- WKN
- A2DWA1
- ISIN
- LU1662755047
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 1,282 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,213 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,268 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK33 · ISIN US912797QU41 | 4,42 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526800 · | 2,97 % |
| G2SF 6 8/25 6% 20 Aug 2025 Anleihe · ISIN US21H0606895 · | 2,70 % |
| USA 25/25 ZO | 2,59 % |
| USA 25/25 ZO | 2,41 % |
| USA 24/25 ZO | 2,09 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK50 · ISIN US912797QV24 | 2,06 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,63 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526861 · | 1,62 % |
| BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,58 % |
| Summe: | 24,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen4,30 Mrd. USD3,65 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,62 % | 0,70 % | 1,02 % | 2,54 % | 2,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,08 % | -0,56 % | -2,62 % | -3,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 91,67 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,41 | 95,43 | 96,80 | 97,14 | 97,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,89 | 94,12 | 93,96 | 90,62 | 90,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,13 | 94,85 | 94,96 | 94,76 | 95,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | -0,45 % | -1,96 % | +2,10 % | +21,13 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,46 % | +12,35 % | +5,78 % | +4,99 % | +8,42 % | -8,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,73 % | +2,03 % | +1,87 % | +2,07 % | +1,85 % | – |
| Excess Return | +1,77 % | +7,24 % | +15,37 % | +20,47 % | +21,57 % | – |