Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

80,754 EUR
+0,209 EUR+0,26 %
Geld
80,754 EUR
Brief
80,754 EUR
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Fondsvolumen
4,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2025
Ausschüttend
1,282 USD
27.03.2025
Ausschüttend
1,213 USD
19.12.2024
Ausschüttend
1,268 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO4,13 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK6R · ISIN US912797QW07
2,81 %
G2SF 6 9/25 6% 22 Sep 2025
Anleihe · ISIN US21H0606978 ·
2,53 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK50 · ISIN US912797QV24
1,93 %
USA 25/25 ZO1,90 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SLBR · ISIN US912797RC34
1,73 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,54 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526945 ·
1,53 %
G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040
Anleihe · ISIN US21H0506988 ·
1,50 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426993 ·
1,48 %
Summe:21,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    4,34 Mrd. USD3,68 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
0,70 %
3 Monate
0,69 %
1 Jahr
1,02 %
3 Jahre
2,53 %
5 Jahre
2,18 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-2,62 %
5 Jahre
-3,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,51
3 Monate
95,51
1 Jahr
96,80
3 Jahre
97,14
5 Jahre
97,14
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,97
3 Monate
94,12
1 Jahr
93,96
3 Jahre
90,62
5 Jahre
90,62
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,21
3 Monate
94,86
1 Jahr
94,95
3 Jahre
94,77
5 Jahre
95,12
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,70 %0,69 %1,02 %2,53 %2,18 %
Maximaler Verlust-0,07 %-0,08 %-0,56 %-2,62 %-3,95 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %88,89 %80,00 %
Höchstkurs (in EUR)95,5195,5196,8097,1497,14
Tiefstkurs (in EUR)94,9794,1293,9690,6290,62
Durchschnittspreis (in EUR)95,2194,8694,9594,7795,12

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-2,07 %
3 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+19,70 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,31 %
2024
+12,35 %
2023
+5,78 %
2022
+4,99 %
2021
+8,42 %
2020
-8,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
+1,99 %
3 Jahre
+1,81 %
4 Jahre
+2,08 %
5 Jahre
+1,86 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+7,09 %
3 Jahre
+14,83 %
4 Jahre
+20,56 %
5 Jahre
+21,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,76 %-0,72 %-2,07 %+0,91 %+19,70 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,31 %+12,35 %+5,78 %+4,99 %+8,42 %-8,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,69 %+1,99 %+1,81 %+2,08 %+1,86 %
Excess Return+1,75 %+7,09 %+14,83 %+20,56 %+21,66 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A USD DIS