Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H
- WKN
- A2DWA9
- ISIN
- LU1662755989
• KVG
86,717 EUR
+0,005 EUR+0,01 %
Geld
86,717 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.09.2025 Ausschüttend | 1,133 EUR |
26.06.2025 Ausschüttend | 1,147 EUR |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,089 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLQF · ISIN US912797RQ20 | 2,30 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 2,16 % |
| USA 25/25 ZO | 2,06 % |
| TRES 1 A 0% 28 Jul 2061 Anleihe · ISIN XS3166260508 · | 1,71 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,56 % |
| G2SF 5 10/18 Anleihe · ISIN US21H0506A54 · | 1,49 % |
| BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,48 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 · | 1,48 % |
| FR QY6468 5.5% 01 Jun 2055 Anleihe · ISIN US31426RFJ59 · | 1,41 % |
| USA 25/25 ZO | 1,18 % |
| Summe: | 16,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen4,46 Mrd. USD3,82 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,47 % | 0,58 % | 0,92 % | 1,81 % | 2,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,11 % | -0,53 % | -0,77 % | -4,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 91,67 % | 75,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,71 | 87,49 | 88,27 | 90,21 | 92,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,43 | 86,35 | 86,35 | 86,27 | 85,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,57 | 86,84 | 87,15 | 88,03 | 89,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +1,05 % | +4,21 % | +17,51 % | +15,39 % | – |
| Relativer Return | +0,38 % | -0,60 % | +6,60 % | +16,06 % | +26,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | -0,20 % | +0,53 % | +0,41 % | +0,39 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,52 % | +4,50 % | +7,91 % | -2,40 % | +0,85 % | -0,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,03 % | +1,45 % | +1,91 % | +1,72 % | +1,47 % | – |
| Excess Return | +1,87 % | +4,61 % | +11,19 % | +16,77 % | +16,92 % | – |