unbekannt • unbekannt
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - X GBP ACC H
- WKN
- A40JV8
- ISIN
- LU2862981680
•
121,241 EUR
+0,133 EUR+0,11 %
Geld
121,241 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,43 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - X GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLQF · ISIN US912797RQ20 | 2,30 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 2,16 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLF4 · ISIN US912797RN98 | 2,06 % |
| TRES 1 A 0% 28 Jul 2061 Anleihe · ISIN XS3166260508 · | 1,71 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,56 % |
| G2SF 5 10/18 Anleihe · ISIN US21H0506A54 · | 1,49 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 · | 1,48 % |
| BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,48 % |
| FR QY6468 5.5% 01 Jun 2055 Anleihe · ISIN US31426RFJ59 · | 1,41 % |
| USA 25/25 ZO | 1,18 % |
| Summe: | 16,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - X GBP ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - X GBP ACC H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - X GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen4,43 Mrd. USD3,82 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - X GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 % | 0,53 % | 0,93 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,08 % | -0,43 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,54 | 106,54 | 106,54 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,11 | 104,93 | 100,50 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,30 | 105,78 | 103,47 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - X GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,84 % | +0,73 % | +0,37 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,20 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,88 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,61 % | – | – | – | – | – |