Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP ACC H

ISIN
LU2084127799
132,066 EUR
-0,020 EUR-0,01 %
Geld
132,066 EUR
Brief
132,066 EUR
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Fondsvolumen
858,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
TREASURY BILL SR GOVT 0% 16 Jul 2024
Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10
4,95 %
G2SF 6 6/24 6% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0606630 ·
3,98 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92
3,74 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGZK · ISIN US912797KH93
3,66 %
USA 24/24 ZO2,96 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
2,32 %
USA 24/24 ZO1,90 %
G2SF 6.5 6/24 6.5% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0626695 ·
1,82 %
PUMA 2023-1 A 5.44% 22 Mar 2055
Anleihe · ISIN AU3FN0082343 ·
1,62 %
BMIR 2022-2 M1B 12.8237% 27 Sep 2032
Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68
1,45 %
Summe:28,40 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP ACC H

  • Fondsvolumen
    858,48 Mio. USD801,42 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return