Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 5,47 % |
USA 24/24 ZO | 2,44 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 2,07 % |
USA 24/24 ZO | 1,84 % |
G2SF 7 9/24 7% 23 Sep 2024 Anleihe · ISIN US21H0706968 · | 1,73 % |
BMIR 2022-2 M1B 12.8478% 27 Sep 2032 Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68 | 1,71 % |
PUMA 2023-1 A 5.4425% 22 Mar 2055 Anleihe · ISIN AU3FN0082343 · | 1,64 % |
G2SF 6.5 9/24 6.5% 23 Sep 2024 Anleihe · ISIN US21H0626935 · | 1,55 % |
USA 24/24 ZO | 1,50 % |
HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 9.9478% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,35 % |
Summe: | 21,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,771 GBP -0,000 GBP · -0,00 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 135,262 EUR -1,404 EUR · -1,03 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |