Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - B EUR DIS H
- WKN
- A2PZMB
- ISIN
- LU2107321106
• KVG
79,315 EUR
+0,034 EUR+0,04 %
Geld
79,315 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.09.2025 Ausschüttend | 1,356 EUR |
26.06.2025 Ausschüttend | 1,319 EUR |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,233 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - B EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 4,80 % |
| USA 25/25 ZO | 3,72 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526945 · | 1,95 % |
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 · | 1,75 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,68 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK69 · ISIN US912797RB50 | 1,55 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLBR · ISIN US912797RC34 | 1,40 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.9497% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,39 % |
| EMIR 2021-2 B1 9.3484% 25 Apr 2034 Anleihe · ISIN US26982AAH77 · | 1,33 % |
| PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030 | 1,22 % |
| Summe: | 20,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - B EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - B EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - B EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,48 Mrd. USD1,26 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - B EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,02 % | 1,03 % | 1,18 % | 2,02 % | 1,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,19 % | -0,78 % | -1,73 % | -6,27 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 86,11 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,69 | 80,69 | 82,31 | 85,27 | 93,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,26 | 79,26 | 79,26 | 79,26 | 79,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,18 | 80,12 | 80,90 | 82,87 | 86,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - B EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +1,07 % | +3,26 % | +14,78 % | +11,20 % | – |
| Relativer Return | -0,63 % | -0,33 % | +6,45 % | +18,46 % | +22,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,63 % | -0,11 % | +0,52 % | +0,47 % | +0,34 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,81 % | +4,28 % | +7,40 % | -4,43 % | +0,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +1,55 % | +1,45 % | +1,60 % | +1,38 % | – |
| Excess Return | +0,81 % | +4,05 % | +9,41 % | +12,67 % | +12,70 % | – |