T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS
- WKN
- A2PGSN
- ISIN
- LU1968721917
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 0,029 GBP |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,038 GBP |
19.03.2024 Ausschüttend | 0,015 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,81 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,14 % |
Yum China Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 3,82 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 3,76 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,27 % |
| KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 2,90 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,94 % |
| SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 1,80 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,75 % |
| AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 1,74 % |
| Summe: | 36,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,250 GBP -0,060 GBP · -0,72 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,932 EUR -0,055 EUR · -0,55 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,03 % | 12,98 % | 13,05 % | 16,53 % | 18,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,96 % | -6,78 % | -8,79 % | -26,36 % | -36,37 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 38,89 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,59 | 8,85 | 8,85 | 11,08 | 12,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,25 | 8,14 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,43 | 8,44 | 8,47 | 9,02 | 9,79 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,95 % | +1,02 % | +3,32 % | -19,80 % | -12,19 % | – |
| Relativer Return | -0,25 % | -2,56 % | -11,96 % | -22,62 % | -29,59 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | -0,86 % | -1,06 % | -0,71 % | -0,58 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | -1,79 % | -19,00 % | -3,60 % | +7,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | -0,45 % | -0,50 % | -0,41 % | -0,15 % | – |
| Excess Return | -4,07 % | -12,16 % | -22,91 % | -23,52 % | -12,92 % | – |