Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - B EUR ACC
- WKN
- A40MQV
- ISIN
- LU2885103775
• KVG
10,450 EUR
-0,010 EUR-0,10 %
Geld
10,450 EUR
Brief
10,450 EUR
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Fondsvolumen
79,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 1,98 % |
Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBVF · ISIN FR001400ZYD0 | 1,91 % |
MAXAM PRILL S.À R.L. EO-NOTES 2025(25/30) REG.S Anleihe · WKN A4EDJT · ISIN XS3107119003 | 1,78 % |
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649 | 1,70 % |
Essendi SA EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L48H · ISIN XS2926264529 | 1,54 % |
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KZTW · ISIN XS2417090789 | 1,45 % |
| MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,45 % |
| OPAL BIDCO 25/32 REGS Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304 | 1,45 % |
| ALMAVIVA 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L48X · ISIN XS2927492798 | 1,45 % |
Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K409 · ISIN XS2447921896 | 1,43 % |
| Summe: | 16,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - B EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - B EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen79,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,70 % | 1,41 % | 2,91 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,66 % | -3,70 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,54 | 10,54 | 10,54 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,47 | 10,39 | 9,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,52 | 10,48 | 10,24 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +0,58 % | +4,50 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,03 % | -1,81 % | +3,76 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,03 % | -0,61 % | +0,31 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,16 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,19 % | – | – | – | – | – |