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Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBAM - Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
WKN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
• KVG
123,160 EUR
+0,040 EUR+0,03 %
Geld
123,160 EUR
Brief
123,160 EUR
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Fondsvolumen
408,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,19 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709
2,22 %
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053
2,14 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)
Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413
2,09 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68
1,95 %
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)
Anleihe · WKN A3KV4L · ISIN US456837AY94
1,88 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)
Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701
1,88 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424
1,86 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)
Anleihe · WKN A3KWJP · ISIN XS2388378981
1,81 %
8% KBC GROUPE 23-PP SEN(129370876)
Anleihe · WKN A3LMPY · ISIN BE0002961424
1,80 %
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157)
Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067
1,80 %
Summe:19,43 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1861451786
(dieser Fonds)		EURThesaurierend3,00 %1,19 %nein10.000,00 EUR
LU1861451513
USDThesaurierend3,00 %1,18 %nein10.000,00 USD
LU2446147444
USDAusschüttend3,00 %1,19 %nein10.000,00 USD
LU1861451604
USDAusschüttend3,00 %1,19 %nein10.000,00 USD
LU1861452321
GBPThesaurierend3,00 %1,19 %nein10.000,00 GBP
LU1861452677
USDThesaurierend3,00 %0,65 %nein10.000,00 USD
LU1861452750
USDAusschüttend3,00 %0,64 %nein10.000,00 USD
LU1861453055
CHFThesaurierend3,00 %0,65 %nein10.000,00 CHF
LU1861452834
EURThesaurierend3,00 %0,65 %nein10.000,00 EUR
LU1861453568
GBPAusschüttend3,00 %0,64 %nein10.000,00 GBP
LU1861454616
USDThesaurierend3,00 %1,44 %nein–
LU1861454707
USDAusschüttend3,00 %1,44 %nein–
LU1861453642
USDThesaurierend3,00 %0,83 %nein–
LU1861453725
USDAusschüttend3,00 %0,83 %nein–
LU1861454293
CHFThesaurierend3,00 %–nein10.000,00 USD
LU1861453998
EURThesaurierend3,00 %0,84 %nein–
LU1861454459
GBPThesaurierend3,00 %0,83 %nein–
LU2446146123
SEKThesaurierend3,00 %–nein–
LU1861454376
CHFAusschüttend3,00 %–nein–
LU1861454889
USDThesaurierend3,00 %0,25 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

  • KVG
    UBP Asset Management (Europe) SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angel Japan Asset Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    408,22 Mio. USD364,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–123,160 EUR
+0,040 EUR ·
+0,03 %
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,040 EUR ·
+0,03 %		123,160 EUR
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
123,160 EUR
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,41 %
3 Monate
7,85 %
1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
10,82 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-5,52 %
1 Jahr
-5,52 %
3 Jahre
-21,62 %
5 Jahre
-28,66 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,63
3 Monate
123,63
1 Jahr
123,63
3 Jahre
123,63
5 Jahre
123,63
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,79
3 Monate
116,36
1 Jahr
112,64
3 Jahre
86,11
5 Jahre
86,11
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,79
3 Monate
121,34
1 Jahr
118,37
3 Jahre
107,76
5 Jahre
110,69
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,41 %7,85 %5,15 %10,82 %9,53 %–
Maximaler Verlust-0,41 %-5,52 %-5,52 %-21,62 %-28,66 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %56,67 %–
Höchstkurs (in EUR)123,63123,63123,63123,63123,63–
Tiefstkurs (in EUR)118,79116,36112,6486,1186,11–
Durchschnittspreis (in EUR)121,79121,34118,37107,76110,69–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,65 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+8,04 %
3 Jahre
+14,22 %
5 Jahre
+20,78 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
+5,04 %
1 Jahr
+5,05 %
3 Jahre
+8,87 %
5 Jahre
+18,62 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+2,49 %
2024
+11,68 %
2023
+4,70 %
2022
-13,85 %
2021
+2,93 %
2020
+7,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+1,99 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,71 %
2 Jahre
+24,15 %
3 Jahre
+12,96 %
4 Jahre
+7,43 %
5 Jahre
+22,28 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,65 %+0,36 %+8,04 %+14,22 %+20,78 %–
Relativer Return+1,10 %+5,04 %+5,05 %+8,87 %+18,62 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,10 %+1,65 %+0,41 %+0,24 %+0,28 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,49 %+11,68 %+4,70 %-13,85 %+2,93 %+7,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,90 %+1,99 %+0,38 %+0,18 %+0,44 %–
Excess Return+4,71 %+24,15 %+12,96 %+7,43 %+22,28 %–