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UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

WKN A2N9KG

ISIN LU1861451786

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

WKN A2N9KG

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN LU1861451786

07.12.2023, 08:00:00 • KVG

104,320 EUR

-0,250 EUR-0,24 %

Geld

104,320 EUR

Brief

104,320 EUR

Fondsvolumen

298,76 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,19 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966	3,51 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 22(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3K0VV · ISIN USH42097CS44	3,49 %
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19ZQR · ISIN BE0002592708	3,41 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28ZVB · ISIN ES0813211028	3,19 %
Danske Bank AS DL-FLR Cap.Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KRA5 · ISIN XS2343014119	2,80 %
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067	2,46 %
UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039	2,45 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A281XX · ISIN XS2223762381	2,25 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YPA · ISIN XS2131567138	2,14 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68	2,10 %
Summe:	27,80 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861451786 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	50.000,00 USD
LU1861451513	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	50.000,00 USD
LU1861452677	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	50.000,00 USD
LU1861453055	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	50.000,00 USD
LU1861452834	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	50.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ('CoCo-Bonds') mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

Stammdaten zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Gräub
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
298,76 Mio. USD276,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,320 EUR -0,250 EUR · -0,24 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 EUR · -0,24 %	104,320 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	104,320 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,14 %
3 Monate
7,31 %
1 Jahr
15,69 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
10,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-21,62 %
3 Jahre
-28,66 %
5 Jahre
-28,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,57
3 Monate
104,57
1 Jahr
109,86
3 Jahre
120,70
5 Jahre
120,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,74
3 Monate
96,19
1 Jahr
86,11
3 Jahre
86,11
5 Jahre
86,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,59
3 Monate
99,09
1 Jahr
99,56
3 Jahre
108,43
5 Jahre
107,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,14 %	7,31 %	15,69 %	11,11 %	10,90 %	–
Maximaler Verlust	-0,77 %	-2,71 %	-21,62 %	-28,66 %	-28,66 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,57	104,57	109,86	120,70	120,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,74	96,19	86,11	86,11	86,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,59	99,09	99,56	108,43	107,23	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,25 %
3 Monate
+6,30 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
-9,50 %
5 Jahre
+6,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+2,82 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-6,61 %
5 Jahre
-5,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,78 %
2022
-13,85 %
2021
+2,93 %
2020
+7,29 %
2019
+10,12 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,51 %
2 Jahre
-10,90 %
3 Jahre
-7,63 %
4 Jahre
-1,55 %
5 Jahre
+7,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,25 %	+6,30 %	+0,45 %	-9,50 %	+6,49 %	–
Relativer Return	+1,75 %	+2,82 %	-1,12 %	-6,61 %	-5,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,75 %	+0,93 %	-0,09 %	-0,19 %	-0,09 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,78 %	-13,85 %	+2,93 %	+7,29 %	+10,12 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,16 %	-0,43 %	-0,24 %	-0,03 %	+0,14 %	–
Excess Return	-2,51 %	-10,90 %	-7,63 %	-1,55 %	+7,68 %	–

UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Fondsstrategie zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Stammdaten zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBAM Hybrid Bond - AHC EUR ACC H