Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
UBAM - Hybrid Bond - IHC EUR ACC H
- WKN
- A2N9KJ
- ISIN
- LU1861452834
• KVG
135,880 EUR
+0,110 EUR+0,08 %
Geld
135,880 EUR
Brief
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Fondsvolumen
640,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
6.25% KBC GROUPE COCO FRN 24-PP REGS SUB(138282135 Anleihe · WKN A3L3HD · ISIN BE0390152180 | 1,89 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2025(30/UND.) Anleihe · WKN A4EBUB · ISIN BE0390219856 | 1,86 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 1,82 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 1,77 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008 | 1,77 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) Anleihe · WKN A3L1G9 · ISIN IT0005611758 | 1,76 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4D7SH · ISIN XS3013997666 | 1,72 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) Anleihe · WKN A4D7EN · ISIN IT0005636532 | 1,71 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2025(32/Und.) Anleihe · WKN A4D7L3 · ISIN XS3016221981 | 1,66 % |
6.5% CRED.AGR.COCO FRN 24-PP REGS JUN.SUB(13198486 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,64 % |
| Summe: | 17,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - IHC EUR ACC H
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.
Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - IHC EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAngel Japan Asset Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen640,72 Mio. USD551,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,08 % | 7,01 % | 4,09 % | 5,16 % | 9,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -4,85 % | -4,85 % | -5,46 % | -28,07 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,95 | 138,25 | 138,25 | 138,25 | 138,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,17 | 131,55 | 127,08 | 97,82 | 88,18 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,23 | 135,44 | 134,00 | 120,89 | 117,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64 % | -1,69 % | +6,41 % | +38,80 % | +13,62 % | – |
| Relativer Return | -0,70 % | -1,25 % | +4,03 % | +25,37 % | +7,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | -0,42 % | +0,33 % | +0,63 % | +0,11 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,10 % | +9,42 % | +12,29 % | +5,26 % | -13,38 % | +3,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,10 % | +1,74 % | +0,65 % | +0,32 % | – |
| Excess Return | +4,55 % | +10,78 % | +30,92 % | +26,54 % | +15,12 % | – |