Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
UBAM - Hybrid Bond - AD USD DIS
- WKN
- A2N9KL
- ISIN
- LU1861451604
•
87,717 EUR
+0,483 EUR+0,55 %
Geld
87,717 EUR
Brief
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Fondsvolumen
676,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 8,040 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 9,470 USD |
21.04.2023 Ausschüttend | 6,100 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - AD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053 | 2,14 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 2,06 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 1,86 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877 | 1,83 % |
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 1,83 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 1,75 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 1,71 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008 | 1,63 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 1,57 % |
8% KBC GROUPE 23-PP SEN(129370876) Anleihe · WKN A3LMPY · ISIN BE0002961424 | 1,57 % |
| Summe: | 17,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 10.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,64 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,64 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 10.000,00 SEK | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,24 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - AD USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - AD USD DIS
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.
Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - AD USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,190 USD +0,020 USD · +0,02 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,02 % | 102,190 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,190 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 87,717 EUR +0,483 EUR · +0,55 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,483 EUR · +0,55 % | 87,717 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 87,717 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,48 % | 2,47 % | 4,75 % | 10,47 % | 9,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,73 % | -5,32 % | -21,42 % | -26,24 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,17 | 102,17 | 105,23 | 106,36 | 119,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,08 | 97,07 | 95,15 | 83,58 | 83,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,04 | 99,61 | 100,87 | 97,35 | 103,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +0,44 % | +8,48 % | +12,69 % | +29,47 % | – |
| Relativer Return | +0,20 % | -0,26 % | +7,30 % | +10,36 % | +26,13 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,20 % | -0,09 % | +0,59 % | +0,27 % | +0,39 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,33 % | +20,80 % | +3,05 % | -6,19 % | +12,88 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,53 % | +2,42 % | +0,76 % | +0,45 % | +0,56 % | – |
| Excess Return | +12,02 % | +28,52 % | +26,32 % | +18,85 % | +28,59 % | – |