UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H
- WKN
- A2DR71
- ISIN
- LU1616912322
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,73 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 17,25 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095 | 15,22 % |
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 13,23 % |
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 12,29 % |
| ST.COMPASS EX.NTS21 | 7,88 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 4,81 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489 | 3,64 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 3,18 % |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - F-acc USD ACC H Fonds · WKN A2DR9L · ISIN LU1611257251 | 2,43 % |
Man TargetRisk - INU USD ACC Fonds · WKN A2PZNS · ISIN IE00BDCY1W99 | 1,78 % |
| Summe: | 81,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,64 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,63 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,63 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 40% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 23% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 28% aus dem Bloomberg US Corporate Investment Grade Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 4% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 30% aus dem MSCI World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,060 GBP -0,090 GBP · -0,08 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 GBP · -0,08 % | 113,060 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,060 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 135,179 EUR +0,312 EUR · +0,23 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,312 EUR · +0,23 % | 135,179 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 135,179 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 8,28 % | 5,30 % | 4,93 % | 4,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -5,87 % | -6,05 % | -8,26 % | -18,24 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,18 | 116,82 | 117,04 | 117,04 | 117,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,48 | 109,96 | 109,50 | 95,91 | 95,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,83 | 113,90 | 113,60 | 105,98 | 107,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,27 % | -4,66 % | +4,25 % | +10,01 % | +17,71 % | – |
| Relativer Return | -1,28 % | -4,91 % | -14,18 % | -29,84 % | -40,34 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,28 % | -1,66 % | -1,27 % | -0,98 % | -0,86 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,15 % | +13,46 % | +9,85 % | -20,32 % | +12,28 % | -2,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,81 % | +0,48 % | +0,13 % | +0,47 % | – |
| Excess Return | -0,53 % | +8,10 % | +7,29 % | +2,49 % | +11,42 % | – |