Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,73 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Focused SICAV-High Grade Bd.USD U-X Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 16,90 % |
UBS(Lux)B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.F a.USD Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095 | 14,97 % |
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD U-X Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 12,90 % |
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 12,68 % |
ST.COMPASS EX.NTS21 Unbekannt | 8,28 % |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)F a.USD Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 4,89 % |
UBS(Lux)B.S.-USD H.(USD)F a.USD Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489 | 3,67 % |
A.P.IV UBS M.S.A.IOC-EEOD Fonds · WKN A2PFSN · ISIN LU1960255377 | 3,49 % |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)F a.USD Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 3,22 % |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc USD H Fonds · WKN A2DR9L · ISIN LU1611257251 | 2,45 % |
Summe: | 83,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,63 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,99 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 23% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,370 GBP -0,270 GBP · -0,27 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,877 EUR +0,052 EUR · +0,04 % · unbekannt |