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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

134,867 EUR
+0,677 EUR+0,50 %
Geld
134,867 EUR
Brief
134,867 EUR
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Fondsvolumen
311,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,58 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,73 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506
17,25 %
15,22 %
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928
13,23 %
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16
12,29 %
ST.COMPASS EX.NTS217,88 %
4,81 %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC
Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489
3,64 %
3,18 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - F-acc USD ACC H
Fonds · WKN A2DR9L · ISIN LU1611257251
2,43 %
Man TargetRisk - INU USD ACC
Fonds · WKN A2PZNS · ISIN IE00BDCY1W99
1,78 %
Summe:81,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds GBP 20-40% Aktien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 40% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 23% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 28% aus dem Bloomberg US Corporate Investment Grade Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 4% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 30% aus dem MSCI World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    311,88 Mio. USD275,64 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
3,07 %
3 Monate
8,06 %
1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-6,03 %
1 Jahr
-6,05 %
3 Jahre
-8,26 %
5 Jahre
-18,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,18
3 Monate
117,02
1 Jahr
117,04
3 Jahre
117,04
5 Jahre
117,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,42
3 Monate
109,96
1 Jahr
109,50
3 Jahre
95,91
5 Jahre
95,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,78
3 Monate
114,10
1 Jahr
113,58
3 Jahre
105,96
5 Jahre
107,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,07 %8,06 %5,27 %4,93 %4,76 %
Maximaler Verlust-0,51 %-6,03 %-6,05 %-8,26 %-18,24 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %55,56 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)113,18117,02117,04117,04117,30
Tiefstkurs (in EUR)112,42109,96109,5095,9195,91
Durchschnittspreis (in EUR)112,78114,10113,58105,96107,94

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - Q GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,95 %
3 Monate
-5,05 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+10,58 %
5 Jahre
+17,98 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-14,18 %
3 Jahre
-29,84 %
5 Jahre
-40,34 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,64 %
2024
+13,46 %
2023
+9,85 %
2022
-20,32 %
2021
+12,28 %
2020
-2,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
+7,29 %
3 Jahre
+7,73 %
4 Jahre
+2,63 %
5 Jahre
+12,02 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,95 %-5,05 %+3,82 %+10,58 %+17,98 %
Relativer Return-1,28 %-4,91 %-14,18 %-29,84 %-40,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,28 %-1,66 %-1,27 %-0,98 %-0,86 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,64 %+13,46 %+9,85 %-20,32 %+12,28 %-2,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20 %+0,73 %+0,50 %+0,14 %+0,49 %
Excess Return-1,08 %+7,29 %+7,73 %+2,63 %+12,02 %