Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,68 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 17,31 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095 | 15,26 % |
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 13,26 % |
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 13,16 % |
ST.COMPASS EX.NTS21 | 8,59 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 4,91 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489 | 3,71 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 3,29 % |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - F-acc USD ACC H Fonds · WKN A2DR9L · ISIN LU1611257251 | 2,50 % |
Man TargetRisk - INU USD ACC Fonds · WKN A2PZNS · ISIN IE00BDCY1W99 | 1,80 % |
Summe: | 83,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,93 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,59 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,93 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,98 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 0,97 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 40% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 23% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 28% aus dem Bloomberg US Corporate Investment Grade Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 4% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 30% aus dem MSCI World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,730 USD +0,140 USD · +0,11 % 10.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,058 EUR +0,445 EUR · +0,37 % 10.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |