Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - P EUR ACC H
- WKN
- A2DP3Q
- ISIN
- LU1599186530
• KVG
109,640 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
109,640 EUR
Brief
109,640 EUR
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Fondsvolumen
273,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,37 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - P EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 16,80 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095 | 14,86 % |
FOCUSED SICAV-HIGH GRADE LONG TERM BOND USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 12,89 % |
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 12,50 % |
| ST.COMPASS EX.NTS21 Derivat · WKN A1DGNA · ISIN XS0487499336 | 8,03 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 4,71 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489 | 3,59 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 3,21 % |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - F-acc USD ACC H Fonds · WKN A2DR9L · ISIN LU1611257251 | 2,39 % |
Man TargetRisk - INU USD ACC Fonds · WKN A2PZNS · ISIN IE00BDCY1W99 | 1,99 % |
| Summe: | 80,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - P EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - P EUR ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 40% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 23% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 28% aus dem Bloomberg US Corporate Investment Grade Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 4% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 30% aus dem MSCI World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - P EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIvan Kraljevic, Roland Kramer, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen273,24 Mio. USD235,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - P EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,49 % | 5,12 % | 3,98 % | 4,48 % | 4,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -2,79 % | -3,46 % | -6,29 % | -19,57 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 72,22 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,94 | 109,94 | 109,94 | 109,94 | 110,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,73 | 104,40 | 99,63 | 90,36 | 88,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,79 | 107,29 | 105,07 | 99,97 | 99,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) - P EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,74 % | +2,09 % | +9,83 % | +18,79 % | +1,45 % | – |
| Relativer Return | +1,07 % | +3,28 % | +9,68 % | +17,41 % | +7,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +1,08 % | +0,77 % | +0,45 % | +0,12 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,47 % | +5,10 % | +6,05 % | +5,33 % | -17,62 % | +4,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,01 % | +0,69 % | +0,74 % | +0,84 % | +0,13 % | – |
| Excess Return | +8,01 % | +6,67 % | +10,86 % | +16,39 % | +2,95 % | – |