Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,44 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S Anleihe · WKN A193UT · ISIN XS1859337419 | 1,84 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,76 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 1,63 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 1,62 % |
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A2RS8Q · ISIN XS1881594946 | 1,22 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 1,18 % |
Parts Europe S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZYT · ISIN XS2205088896 | 1,10 % |
Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19GGA · ISIN XS1598757760 | 1,10 % |
UBS(LUX)KEY SEL.EUR.FINAN.D.S. ACT.NOM. U-X EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DSV6 · ISIN LU2520351177 | 1,03 % |
2.375% RENAULT SA NOTES 2020-2026 (58371692) Anleihe · WKN A285BS · ISIN FR0014000NZ4 | 0,98 % |
Summe: | 13,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,34 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | UBS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | UBS | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | UBS | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,34 % | UBS | – | |
GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | UBS | – | |
JPY | Ausschüttend | 6,00 % | 1,38 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,80 % | UBS | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | UBS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | UBS | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,80 % | UBS | – | |
GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 0,84 % | UBS | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,85 % | UBS | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,920 USD +0,290 USD · +0,22 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,040 EUR +1,173 EUR · +0,97 % · unbekannt |