UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q CHF DIS H
- WKN
- A2DXPX
- ISIN
- LU1679115953
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 6,084 CHF |
01.08.2023 Ausschüttend | 4,360 CHF |
01.08.2022 Ausschüttend | 2,480 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJB0 · ISIN US912797NA14 | 6,10 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 1,84 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383 | 1,84 % |
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033 | 1,40 % |
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650 | 1,40 % |
| MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,40 % |
| BREAD FIN.HO 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSJ3 · ISIN US018581AP34 | 1,38 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 1,25 % |
| MOONEY GROUP 19/26 FLR Anleihe · WKN A2SBHT · ISIN XS2092610141 | 1,25 % |
UBS(L)BD-SH DUR.HI.YLD SU.(DL) NAM.-ANT.I-X ACC.USD(INE) O.N. Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 1,21 % |
| Summe: | 19,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q CHF DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q CHF DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,380 CHF -0,020 CHF · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 CHF · -0,02 % | 87,380 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 87,380 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 93,103 EUR -0,292 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,292 EUR · -0,31 % | 93,103 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 93,103 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 5,38 % | 4,04 % | 4,50 % | 4,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -3,79 % | -3,79 % | -4,07 % | -6,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 75,00 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,53 | 88,03 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,57 | 84,69 | 84,38 | 82,13 | 82,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,45 | 86,80 | 87,56 | 86,93 | 87,57 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +0,89 % | +8,36 % | +30,67 % | +45,12 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | +4,24 % | +16,75 % | +2,78 % | +7,53 % | -2,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,91 % | +1,08 % | +1,07 % | +1,15 % | – |
| Excess Return | -0,16 % | +7,34 % | +15,43 % | +18,82 % | +30,14 % | – |