UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS
- WKN
- A2DXPM
- ISIN
- LU1679112349
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 6,257 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 6,134 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,970 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS(L)BD-SH DUR.HI.YLD SU.(DL) NAM.-ANT.I-X ACC.USD(INE) O.N. Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 2,03 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 1,88 % |
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033 | 1,87 % |
| XEROX HLDGS 20/25 144A Anleihe · WKN A2802S · ISIN US98421MAA45 | 1,84 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCSL · ISIN US345397C502 | 1,83 % |
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,74 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 1,67 % |
Cirsa Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LK3M · ISIN XS2649696890 | 1,62 % |
Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R8LB · ISIN US451102BT32 | 1,59 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.24(24/30) Anleihe · WKN A383TV · ISIN XS2854896797 | 1,57 % |
| Summe: | 17,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 102,880 USD +0,310 USD · +0,30 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,228 EUR +0,597 EUR · +0,61 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return