Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS(L)BD-SH DUR.HI.YLD SU.(DL) NAM.-ANT.I-X ACC.USD(INE) O.N. Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 2,46 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCSL · ISIN US345397C502 | 2,34 % |
Cirsa Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LK3M · ISIN XS2649696890 | 2,01 % |
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650 | 1,85 % |
Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S Anleihe · WKN A2R9M6 · ISIN XS2066721965 | 1,79 % |
Novafives S.A.S. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A19ZHM · ISIN XS1713466222 | 1,71 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,68 % |
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD R | 1,63 % |
Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS Anleihe · WKN A3KQ8K · ISIN XS2342638033 | 1,56 % |
BORMIOLI PHA 23/28 FLR Anleihe · WKN A3LHD5 · ISIN XS2616351867 | 1,55 % |
Summe: | 18,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,170 USD +0,020 USD · +0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,751 EUR +0,050 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |