Rentenfonds • Renten International
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H
- WKN
- A2DXPT
- ISIN
- LU1679114550
• KVG
91,000 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
285,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 5,857 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 6,181 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 4,576 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 2,62 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) - IX ACC Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 1,62 % |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,44 % |
| NEOPH.GENT.24/30 FLR REGS Anleihe · WKN A3LW3A · ISIN XS2797354391 | 1,42 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCSL · ISIN US345397C502 | 1,31 % |
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LT4R · ISIN XS2756269960 | 1,30 % |
| WYNN LAS VEGAS 2027 144A Anleihe · WKN A19HB7 · ISIN US983130AX35 | 1,28 % |
| CORELOGIC 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTBA · ISIN US21871DAD57 | 1,28 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LZS8 · ISIN XS2834245297 | 1,28 % |
Sherwood Financing PLC EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L6TB · ISIN XS2953567745 | 1,26 % |
| Summe: | 14,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen285,92 Mio. USD247,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,81 % | 1,92 % | 3,61 % | 4,06 % | 3,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -1,19 % | -3,43 % | -3,55 % | -6,00 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,40 | 91,62 | 95,33 | 96,40 | 96,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,53 | 90,36 | 88,67 | 86,87 | 83,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,99 | 91,02 | 91,69 | 91,57 | 90,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | +0,51 % | +3,59 % | +22,38 % | +28,07 % | – |
| Relativer Return | -3,09 % | -1,34 % | +6,73 % | +17,56 % | +33,56 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,09 % | -0,45 % | +0,54 % | +0,45 % | +0,48 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,11 % | +4,50 % | +8,15 % | +11,94 % | -1,48 % | +3,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,78 % | +0,93 % | +1,58 % | +1,31 % | – |
| Excess Return | +0,48 % | +5,70 % | +12,43 % | +28,70 % | +28,80 % | – |