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UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

WKN: A2DXPP
A2DXPP

ISIN: LU1679113156
LU1679113156

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DXPP
A2DXPP

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1679113156
LU1679113156

22.04.2024, 08:00:00 •

99,033 EUR

+0,184 EUR+0,19 %

Geld

99,033 EUR

Brief

99,033 EUR

Fondsvolumen

178,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,75 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	5,023 USD
01.08.2022 Ausschüttend	2,750 USD
02.08.2021 Ausschüttend	2,960 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13	2,75 %
UBS(L)BD-SH DUR.HI.YLD SU.(DL) NAM.-ANT.I-X ACC.USD(INE) O.N. Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210	2,41 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCSL · ISIN US345397C502	2,34 %
TK ELEV. MIDCO REGS 20/27	2,02 %
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K2E6 · ISIN XS2445840809	1,88 %
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650	1,82 %
Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S Anleihe · WKN A2R9M6 · ISIN XS2066721965	1,76 %
Novafives S.A.S. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A19ZHM · ISIN XS1713466222	1,68 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478	1,66 %
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD R Aktie · WKN JPM396 · ISIN US48126HAA86	1,60 %
Summe:	19,92 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1679113156 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU2460008324	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU2460008670	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	–
LU2460008597	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	–
LU1776430768	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU2404247624	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,16 %	nein	–
LU1856011025	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,11 %	nein	–
LU1679112000	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU1679114808	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU1679115102	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,44 %	nein	–
LU1679112349	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU1679116506	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,39 %	nein	–
LU1679113404	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU1679113743	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU1692484949	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,39 %	nein	–
LU1679112851	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU1679115524	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU1679115953	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,89 %	nein	–
LU1891428382	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,85 %	nein	–
LU1679114121	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,89 %	nein	–
LU1679114550	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU1839734529	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Iannucci,Branimir Petranovic,Anais Brunner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
178,46 Mio. USD167,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,500 USD +0,200 USD · +0,19 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 USD · +0,19 %	105,500 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,500 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	99,033 EUR +0,184 EUR · +0,19 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,184 EUR · +0,19 %	99,033 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,033 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Volatilität: 1 Monat
1,21 %
3 Monate
2,02 %
1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-5,46 %
5 Jahre
-20,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,48
3 Monate
105,62
1 Jahr
105,62
3 Jahre
105,62
5 Jahre
105,62
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,12
3 Monate
103,30
1 Jahr
97,22
3 Jahre
90,45
5 Jahre
81,37
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,29
3 Monate
104,63
1 Jahr
101,12
3 Jahre
97,38
5 Jahre
97,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,21 %	2,02 %	4,23 %	4,30 %	6,63 %	–
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,47 %	-1,05 %	-5,46 %	-20,65 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	66,67 %	71,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	105,48	105,62	105,62	105,62	105,62	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,12	103,30	97,22	90,45	81,37	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,29	104,63	101,12	97,38	97,23	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,91 %
3 Monate
+4,27 %
1 Jahr
+17,03 %
3 Jahre
+36,27 %
5 Jahre
+32,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,32 %
2023
+10,73 %
2022
+6,79 %
2021
+11,95 %
2020
-9,00 %
2019
+11,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,11 %
2 Jahre
+1,88 %
3 Jahre
+1,59 %
4 Jahre
+1,50 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,96 %
2 Jahre
+18,80 %
3 Jahre
+21,87 %
4 Jahre
+41,28 %
5 Jahre
+27,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,91 %	+4,27 %	+17,03 %	+36,27 %	+32,66 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,32 %	+10,73 %	+6,79 %	+11,95 %	-9,00 %	+11,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,11 %	+1,88 %	+1,59 %	+1,50 %	+0,75 %	–
Excess Return	+8,96 %	+18,80 %	+21,87 %	+41,28 %	+27,19 %	–

UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q DIS