Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - QL DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
128,680 EUR
+0,880 EUR+0,69 %
Geld
128,680 EUR
Brief
128,680 EUR
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Fondsvolumen
161,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,54 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,67 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
4,083 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
3,180 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
3,460 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - QL DIS

WertpapiernameAnteil
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
1,22 %
OMV
Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059
1,17 %
Tele2 B
Aktie · WKN A1WYU5 · ISIN SE0005190238
1,16 %
NN Group
Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842
1,14 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,14 %
DNB Bank
Aktie · WKN A2QG6Z · ISIN NO0010161896
1,14 %
Engie
Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488
1,13 %
KPN
Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082
1,12 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
1,12 %
Equinor
Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985
1,11 %
Summe:11,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - QL DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - QL DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - QL DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    161,90 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - QL DIS

Volatilität
1 Monat
8,02 %
3 Monate
20,17 %
1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
12,51 %
5 Jahre
13,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-12,15 %
1 Jahr
-12,15 %
3 Jahre
-15,06 %
5 Jahre
-21,98 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,29
3 Monate
129,29
1 Jahr
129,29
3 Jahre
129,29
5 Jahre
129,29
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119,20
3 Monate
108,00
1 Jahr
106,52
3 Jahre
86,93
5 Jahre
84,05
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
124,53
3 Monate
121,14
1 Jahr
115,55
3 Jahre
106,50
5 Jahre
104,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,02 %20,17 %12,92 %12,51 %13,70 %
Maximaler Verlust-1,15 %-12,15 %-12,15 %-15,06 %-21,98 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)129,29129,29129,29129,29129,29
Tiefstkurs (in EUR)119,20108,00106,5286,9384,05
Durchschnittspreis (in EUR)124,53121,14115,55106,50104,77

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - QL DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,37 %
3 Monate
+5,56 %
1 Jahr
+15,18 %
3 Jahre
+37,23 %
5 Jahre
+70,76 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+15,12 %
1 Jahr
+6,69 %
3 Jahre
-3,43 %
5 Jahre
-9,38 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+4,81 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+15,46 %
2024
+7,98 %
2023
+14,45 %
2022
-12,08 %
2021
+20,70 %
2020
-10,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,02 %
2 Jahre
+26,27 %
3 Jahre
+34,31 %
4 Jahre
+37,38 %
5 Jahre
+75,81 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,37 %+5,56 %+15,18 %+37,23 %+70,76 %
Relativer Return-0,59 %+15,12 %+6,69 %-3,43 %-9,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,59 %+4,81 %+0,54 %-0,10 %-0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,46 %+7,98 %+14,45 %-12,08 %+20,70 %-10,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,85 %+1,06 %+0,82 %+0,63 %+0,88 %
Excess Return+11,02 %+26,27 %+34,31 %+37,38 %+75,81 %