Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL USD ACC
- WKN
- A2PQ00
- ISIN
- LU2049072346
•
139,270 EUR
+0,164 EUR+0,12 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
134,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,67 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Essity B Aktie · WKN A2DS20 · ISIN SE0009922164 | 1,07 % |
Telenor Aktie · WKN 591260 · ISIN NO0010063308 | 1,05 % |
Tele2 B Aktie · WKN A1WYU5 · ISIN SE0005190238 | 1,05 % |
Aker BP Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853 | 1,04 % |
Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 1,04 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,04 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 1,03 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 1,03 % |
Endesa Aktie · WKN 871028 · ISIN ES0130670112 | 1,03 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,03 % |
| Summe: | 10,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen134,20 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,86 % | 10,68 % | 15,13 % | 14,95 % | 16,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,35 % | -4,24 % | -10,88 % | -12,53 % | -33,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,19 | 163,29 | 163,29 | 163,29 | 163,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,74 | 152,79 | 119,77 | 83,49 | 83,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,69 | 158,68 | 141,94 | 123,70 | 118,87 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | +3,44 % | +15,56 % | +58,32 % | +65,28 % | – |
| Relativer Return | -2,31 % | -4,46 % | +2,74 % | -1,99 % | -16,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,31 % | -1,51 % | +0,23 % | -0,06 % | -0,31 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,12 % | +7,92 % | +14,89 % | -12,34 % | +20,69 % | -10,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +1,47 % | +1,45 % | +0,53 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +20,61 % | +45,96 % | +83,17 % | +40,65 % | +65,68 % | – |