Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

162,584 EUR
+0,889 EUR+0,55 %
Geld
162,584 EUR
Brief
162,584 EUR
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Fondsvolumen
170,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
Kingfisher
Aktie · WKN 812861 · ISIN GB0033195214
1,07 %
AEGON
Aktie · WKN A3ET99 · ISIN BMG0112X1056
1,07 %
Rexel
Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203
1,07 %
Crédit Agricole
Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072
1,06 %
AIB Group
Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536
1,05 %
Nordea Bank
Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767
1,05 %
Italgas
Aktie · WKN A2DF66 · ISIN IT0005211237
1,05 %
Mowi ASA
Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108
1,05 %
Mediobanca
Aktie · WKN 851715 · ISIN IT0000062957
1,04 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
1,04 %
Summe:10,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    170,49 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC

Volatilität
1 Monat
10,73 %
3 Monate
10,80 %
1 Jahr
15,06 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
16,81 %
10 Jahre
17,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-12,74 %
3 Jahre
-17,75 %
5 Jahre
-34,02 %
10 Jahre
-40,55 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
189,41
3 Monate
189,41
1 Jahr
189,41
3 Jahre
189,41
5 Jahre
189,41
10 Jahre
189,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
180,96
3 Monate
176,83
1 Jahr
142,49
3 Jahre
101,24
5 Jahre
101,24
10 Jahre
85,91
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
185,22
3 Monate
184,20
1 Jahr
163,86
3 Jahre
144,06
5 Jahre
141,33
10 Jahre
132,61
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,73 %10,80 %15,06 %15,91 %16,81 %17,56 %
Maximaler Verlust-3,82 %-3,82 %-12,74 %-17,75 %-34,02 %-40,55 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)189,41189,41189,41189,41189,41189,41
Tiefstkurs (in EUR)180,96176,83142,49101,24101,2485,91
Durchschnittspreis (in EUR)185,22184,20163,86144,06141,33132,61

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,47 %
3 Monate
+2,81 %
1 Jahr
+16,61 %
3 Jahre
+35,49 %
5 Jahre
+56,54 %
10 Jahre
+43,68 %
Relativer Return
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
+2,23 %
3 Jahre
-1,29 %
5 Jahre
-20,26 %
10 Jahre
-49,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2025
+15,87 %
2024
+7,02 %
2023
+13,91 %
2022
-13,07 %
2021
+19,70 %
2020
-11,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+20,64 %
2 Jahre
+34,93 %
3 Jahre
+52,25 %
4 Jahre
+26,64 %
5 Jahre
+55,52 %
10 Jahre
+43,39 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,47 %+2,81 %+16,61 %+35,49 %+56,54 %+43,68 %
Relativer Return-0,77 %-2,11 %+2,23 %-1,29 %-20,26 %-49,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,77 %-0,71 %+0,18 %-0,04 %-0,38 %-0,57 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,87 %+7,02 %+13,91 %-13,07 %+19,70 %-11,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,37 %+1,13 %+0,93 %+0,36 %+0,55 %+0,20 %
Excess Return+20,64 %+34,93 %+52,25 %+26,64 %+55,52 %+43,39 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P USD ACC