Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
147,300 EUR
-0,140 EUR-0,10 %
Geld
147,300 EUR
Brief
147,300 EUR
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Fondsvolumen
134,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
4,478 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
3,728 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
2,740 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

WertpapiernameAnteil
Essity B
Aktie · WKN A2DS20 · ISIN SE0009922164
1,07 %
Telenor
Aktie · WKN 591260 · ISIN NO0010063308
1,05 %
Tele2 B
Aktie · WKN A1WYU5 · ISIN SE0005190238
1,05 %
Rexel
Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203
1,04 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
1,04 %
Aker BP
Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853
1,04 %
Endesa
Aktie · WKN 871028 · ISIN ES0130670112
1,03 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
1,03 %
Mowi ASA
Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108
1,03 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
1,03 %
Summe:10,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    134,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Volatilität
1 Monat
7,21 %
3 Monate
8,47 %
1 Jahr
12,19 %
3 Jahre
11,27 %
5 Jahre
13,00 %
10 Jahre
15,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-12,18 %
3 Jahre
-12,18 %
5 Jahre
-22,46 %
10 Jahre
-37,85 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
147,44
3 Monate
148,19
1 Jahr
149,94
3 Jahre
149,94
5 Jahre
149,94
10 Jahre
149,94
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
143,12
3 Monate
140,27
1 Jahr
125,37
3 Jahre
101,50
5 Jahre
98,05
10 Jahre
84,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
145,02
3 Monate
145,26
1 Jahr
139,46
3 Jahre
127,95
5 Jahre
124,94
10 Jahre
123,05
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,21 %8,47 %12,19 %11,27 %13,00 %15,24 %
Maximaler Verlust-1,69 %-3,81 %-12,18 %-12,18 %-22,46 %-37,85 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %60,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)147,44148,19149,94149,94149,94149,94
Tiefstkurs (in EUR)143,12140,27125,37101,5098,0584,52
Durchschnittspreis (in EUR)145,02145,26139,46127,95124,94123,05

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
+14,53 %
3 Jahre
+54,86 %
5 Jahre
+58,18 %
10 Jahre
+52,52 %
Relativer Return
1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
+1,89 %
3 Jahre
-3,63 %
5 Jahre
-20,34 %
10 Jahre
-51,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,60 %
Performance im Jahr
2025
+17,23 %
2024
+7,08 %
2023
+13,50 %
2022
-12,80 %
2021
+19,70 %
2020
-11,12 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+1,23 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+12,75 %
2 Jahre
+29,61 %
3 Jahre
+49,37 %
4 Jahre
+35,57 %
5 Jahre
+60,70 %
10 Jahre
+46,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,92 %+2,91 %+14,53 %+54,86 %+58,18 %+52,52 %
Relativer Return-2,38 %-4,65 %+1,89 %-3,63 %-20,34 %-51,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,38 %-1,58 %+0,16 %-0,10 %-0,38 %-0,60 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+17,23 %+7,08 %+13,50 %-12,80 %+19,70 %-11,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,05 %+1,23 %+1,23 %+0,62 %+0,77 %+0,25 %
Excess Return+12,75 %+29,61 %+49,37 %+35,57 %+60,70 %+46,85 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS