Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
152,020 EUR
-0,090 EUR-0,06 %
Geld
152,020 EUR
Brief
152,020 EUR
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Fondsvolumen
136,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
4,478 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
3,728 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
2,740 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

WertpapiernameAnteil
Nokia
Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681
1,12 %
Fortum
Aktie · WKN 916660 · ISIN FI0009007132
1,10 %
GlaxoSmithKline (GSK)
Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63
1,09 %
EDP - Energias de Portugal
Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009
1,08 %
Rexel
Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203
1,06 %
Taylor Wimpey
Aktie · WKN 852015 · ISIN GB0008782301
1,06 %
Inditex
Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007
1,05 %
Telia
Aktie · WKN 938475 · ISIN SE0000667925
1,05 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
1,05 %
Intertek Group
Aktie · WKN 633526 · ISIN GB0031638363
1,05 %
Summe:10,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    136,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Volatilität
1 Monat
9,71 %
3 Monate
8,28 %
1 Jahr
11,99 %
3 Jahre
11,01 %
5 Jahre
12,65 %
10 Jahre
15,18 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-12,18 %
3 Jahre
-12,18 %
5 Jahre
-22,46 %
10 Jahre
-37,85 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,34
3 Monate
153,34
1 Jahr
153,34
3 Jahre
153,34
5 Jahre
153,34
10 Jahre
153,34
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
148,43
3 Monate
142,11
1 Jahr
125,37
3 Jahre
112,00
5 Jahre
101,44
10 Jahre
84,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
150,35
3 Monate
147,34
1 Jahr
142,04
3 Jahre
129,84
5 Jahre
126,19
10 Jahre
123,34
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,71 %8,28 %11,99 %11,01 %12,65 %15,18 %
Maximaler Verlust-3,20 %-3,20 %-12,18 %-12,18 %-22,46 %-37,85 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)153,34153,34153,34153,34153,34153,34
Tiefstkurs (in EUR)148,43142,11125,37112,00101,4484,52
Durchschnittspreis (in EUR)150,35147,34142,04129,84126,19123,34

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+4,66 %
1 Jahr
+21,16 %
3 Jahre
+42,50 %
5 Jahre
+54,77 %
10 Jahre
+48,54 %
Relativer Return
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+13,01 %
3 Jahre
-8,54 %
5 Jahre
-18,97 %
10 Jahre
-49,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+1,02 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
+21,06 %
2024
+7,08 %
2023
+13,50 %
2022
-12,80 %
2021
+19,70 %
2020
-11,12 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+18,90 %
2 Jahre
+30,62 %
3 Jahre
+36,23 %
4 Jahre
+38,23 %
5 Jahre
+56,27 %
10 Jahre
+43,84 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,08 %+4,66 %+21,16 %+42,50 %+54,77 %+48,54 %
Relativer Return+1,61 %-0,33 %+13,01 %-8,54 %-18,97 %-49,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,61 %-0,11 %+1,02 %-0,25 %-0,35 %-0,56 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+21,06 %+7,08 %+13,50 %-12,80 %+19,70 %-11,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,58 %+1,30 %+0,95 %+0,66 %+0,74 %+0,24 %
Excess Return+18,90 %+30,62 %+36,23 %+38,23 %+56,27 %+43,84 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P DIS