Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P GBP DIS
- WKN
- A1H45Z
- ISIN
- LU0571744555
•
188,097 EUR
+0,417 EUR+0,22 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
141,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 4,480 GBP |
01.08.2024 Ausschüttend | 3,777 GBP |
01.08.2023 Ausschüttend | 2,800 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MILLICOM INTL CELL. DL1,5 Aktie · WKN 889328 · ISIN LU0038705702 | 1,13 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 1,07 % |
SANDVIK Aktie · WKN 865956 · ISIN SE0000667891 | 1,05 % |
Taylor Wimpey Aktie · WKN 852015 · ISIN GB0008782301 | 1,05 % |
Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 1,05 % |
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503 | 1,05 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 1,05 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 1,05 % |
AEGON Aktie · WKN A3ET99 · ISIN BMG0112X1056 | 1,05 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 1,04 % |
| Summe: | 10,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen141,13 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,66 % | 7,07 % | 10,46 % | 10,54 % | 12,19 % | 14,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -3,23 % | -9,34 % | -9,34 % | -18,87 % | -31,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,59 | 162,59 | 162,59 | 162,59 | 162,59 | 162,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,64 | 151,39 | 128,77 | 116,28 | 105,41 | 91,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 161,01 | 157,99 | 147,87 | 133,99 | 129,52 | 126,06 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - P GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,91 % | +7,39 % | +26,25 % | +44,66 % | +55,40 % | +71,28 % |
| Relativer Return | -0,11 % | +2,03 % | +14,62 % | -11,46 % | -18,05 % | -50,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | +0,67 % | +1,14 % | -0,34 % | -0,33 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,35 % | +24,04 % | +7,14 % | +13,13 % | -12,52 % | +19,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,61 % | +1,39 % | +0,92 % | +0,71 % | +0,73 % | +0,45 % |
| Excess Return | +27,28 % | +29,84 % | +33,56 % | +39,93 % | +52,67 % | +88,03 % |