Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q GBP DIS
- WKN
- A14WQH
- ISIN
- LU1240784402
•
164,896 EUR
+0,592 EUR+0,36 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
136,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,84 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 4,904 GBP |
01.08.2024 Ausschüttend | 4,198 GBP |
01.08.2023 Ausschüttend | 3,260 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fortum Aktie · WKN 916660 · ISIN FI0009007132 | 1,11 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 1,11 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921 | 1,09 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 1,09 % |
Endesa Aktie · WKN 871028 · ISIN ES0130670112 | 1,08 % |
AIB Group Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536 | 1,08 % |
Banco de Sabadell Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34 | 1,07 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,06 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 1,06 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 1,05 % |
| Summe: | 10,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen136,13 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,78 % | 7,27 % | 10,68 % | 10,69 % | 12,28 % | 14,22 % |
| Maximaler Verlust | -3,23 % | -3,23 % | -9,31 % | -9,31 % | -18,46 % | -31,17 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 146,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,14 | 135,48 | 115,01 | 105,91 | 95,95 | 83,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,08 | 140,88 | 132,60 | 121,20 | 117,61 | 114,35 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +4,81 % | +19,88 % | +45,75 % | +61,91 % | +69,49 % |
| Relativer Return | +0,41 % | +0,49 % | +14,36 % | -7,11 % | -15,67 % | -46,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | +0,16 % | +1,12 % | -0,20 % | -0,28 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,81 % | +7,86 % | +13,89 % | -11,95 % | +20,21 % | -10,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,39 % | +1,43 % | +1,13 % | +0,73 % | +0,77 % | +0,49 % |
| Excess Return | +25,50 % | +30,80 % | +42,60 % | +41,77 % | +56,43 % | +100,25 % |