Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

133,119 EUR
-0,282 EUR-0,21 %
Geld
133,119 EUR
Brief
133,119 EUR
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Fondsvolumen
139,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,58 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,72 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
4,447 CHF
01.08.2024
Ausschüttend
3,938 CHF
01.08.2023
Ausschüttend
3,070 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Fortum
Aktie · WKN 916660 · ISIN FI0009007132
1,11 %
GlaxoSmithKline (GSK)
Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63
1,11 %
Banca Monte dei Paschi di Siena
Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921
1,09 %
Bper Banca
Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123
1,09 %
AIB Group
Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536
1,08 %
Endesa
Aktie · WKN 871028 · ISIN ES0130670112
1,08 %
Banco de Sabadell
Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34
1,07 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
1,06 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
1,06 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
1,05 %
Summe:10,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL CHF DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    139,29 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
5,08 %
3 Monate
7,05 %
1 Jahr
11,86 %
3 Jahre
10,76 %
5 Jahre
12,54 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
-12,13 %
3 Jahre
-12,13 %
5 Jahre
-22,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,14
3 Monate
124,14
1 Jahr
124,14
3 Jahre
124,14
5 Jahre
124,14
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,86
3 Monate
117,22
1 Jahr
101,74
3 Jahre
94,00
5 Jahre
86,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
122,12
3 Monate
120,25
1 Jahr
116,12
3 Jahre
107,94
5 Jahre
106,10
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,08 %7,05 %11,86 %10,76 %12,54 %
Maximaler Verlust-0,45 %-3,25 %-12,13 %-12,13 %-22,09 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %61,11 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)124,14124,14124,14124,14124,14
Tiefstkurs (in EUR)120,86117,22101,7494,0086,45
Durchschnittspreis (in EUR)122,12120,25116,12107,94106,10

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - QL CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,60 %
3 Monate
+6,10 %
1 Jahr
+23,17 %
3 Jahre
+53,18 %
5 Jahre
+76,77 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+3,36 %
1 Jahr
+14,83 %
3 Jahre
-5,43 %
5 Jahre
-6,72 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+1,16 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
2025
+23,17 %
2024
+4,16 %
2023
+19,39 %
2022
-8,21 %
2021
+25,73 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+19,88 %
2 Jahre
+23,73 %
3 Jahre
+36,24 %
4 Jahre
+29,14 %
5 Jahre
+53,25 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,60 %+6,10 %+23,17 %+53,18 %+76,77 %
Relativer Return+2,22 %+3,36 %+14,83 %-5,43 %-6,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,22 %+1,11 %+1,16 %-0,15 %-0,12 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+23,17 %+4,16 %+19,39 %-8,21 %+25,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,68 %+1,03 %+0,96 %+0,53 %+0,72 %
Excess Return+19,88 %+23,73 %+36,24 %+29,14 %+53,25 %