Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

125,557 EUR
-0,122 EUR-0,10 %
Geld
125,557 EUR
Brief
125,557 EUR
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Fondsvolumen
162,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,71 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,89 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.08.2026
Ausschüttend
3,820 CHF
01.08.2025
Ausschüttend
3,691 CHF
01.08.2024
Ausschüttend
3,256 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,13 %
ASM International
Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118
1,09 %
NatWest
Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71
1,06 %
Lloyds Banking Group
Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128
1,06 %
Atlas Copco A
Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889
1,06 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
1,05 %
Banca Mediolanum
Aktie · WKN A2ACT1 · ISIN IT0004776628
1,05 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921
1,04 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
1,04 %
Banco BPM
Aktie · WKN A2DJF1 · ISIN IT0005218380
1,04 %
Summe:10,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    162,44 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
6,36 %
3 Monate
8,28 %
1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
12,65 %
10 Jahre
14,32 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-8,47 %
3 Jahre
-12,13 %
5 Jahre
-22,19 %
10 Jahre
-37,82 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,67
3 Monate
120,67
1 Jahr
120,67
3 Jahre
120,67
5 Jahre
120,67
10 Jahre
120,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,20
3 Monate
111,26
1 Jahr
98,73
3 Jahre
81,49
5 Jahre
74,95
10 Jahre
61,84
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,88
3 Monate
116,93
1 Jahr
109,41
3 Jahre
98,82
5 Jahre
94,73
10 Jahre
91,80
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,36 %8,28 %10,52 %10,86 %12,65 %14,32 %
Maximaler Verlust-1,01 %-1,99 %-8,47 %-12,13 %-22,19 %-37,82 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %56,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)120,67120,67120,67120,67120,67120,67
Tiefstkurs (in EUR)117,20111,2698,7381,4974,9561,84
Durchschnittspreis (in EUR)118,88116,93109,4198,8294,7391,80

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+6,57 %
1 Jahr
+20,77 %
3 Jahre
+55,29 %
5 Jahre
+66,91 %
10 Jahre
+113,46 %
Relativer Return
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
-2,00 %
3 Jahre
-7,35 %
5 Jahre
-7,99 %
10 Jahre
-38,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2026
+12,51 %
2025
+22,96 %
2024
+3,99 %
2023
+19,17 %
2022
-8,36 %
2021
+25,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,79
2 Jahre
+1,35
3 Jahre
+1,13
4 Jahre
+1,09
5 Jahre
+0,64
10 Jahre
+0,40
Excess Return
1 Jahr
+18,87 %
2 Jahre
+33,84 %
3 Jahre
+43,94 %
4 Jahre
+59,36 %
5 Jahre
+46,94 %
10 Jahre
+78,41 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,96 %+6,57 %+20,77 %+55,29 %+66,91 %+113,46 %
Relativer Return-1,39 %+0,51 %-2,00 %-7,35 %-7,99 %-38,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,39 %+0,17 %-0,17 %-0,21 %-0,14 %-0,40 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+12,51 %+22,96 %+3,99 %+19,17 %-8,36 %+25,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,79+1,35+1,13+1,09+0,64+0,40
Excess Return+18,87 %+33,84 %+43,94 %+59,36 %+46,94 %+78,41 %
Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) - Q CHF DIS H