Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IA1 ACC
- WKN
- A2APS5
- ISIN
- LU1468494312
•
161,331 EUR
+0,796 EUR+0,50 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
454,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,75 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IA1 ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 2,85 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,54 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,53 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 2,52 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,52 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,52 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,51 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 2,51 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,50 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 2,50 % |
| Summe: | 25,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IA1 ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IA1 ACC
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IA1 ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen454,01 Mio. USD389,18 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IA1 ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,19 % | 6,93 % | 10,03 % | 8,45 % | 8,82 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,69 % | -2,69 % | -11,14 % | -11,14 % | -12,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,83 | 187,83 | 187,83 | 187,83 | 187,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 180,55 | 179,21 | 154,87 | 129,33 | 116,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 184,08 | 182,26 | 174,50 | 155,12 | 144,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IA1 ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32 % | +4,86 % | +0,30 % | +26,41 % | +67,62 % | – |
| Relativer Return | +1,91 % | -1,06 % | -4,90 % | -19,53 % | -12,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,91 % | -0,35 % | -0,42 % | -0,60 % | -0,23 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | +24,05 % | +5,18 % | +3,11 % | +22,27 % | -13,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +1,49 % | +1,16 % | +1,13 % | +1,17 % | – |
| Excess Return | +8,91 % | +28,62 % | +33,79 % | +47,44 % | +62,52 % | – |