Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P SGD DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

48,404 EUR
-0,541 EUR-1,10 %
Geld
48,404 EUR
Brief
48,404 EUR
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Fondsvolumen
432,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,38 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,85 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2025
Ausschüttend
0,389 SGD
16.06.2025
Ausschüttend
0,389 SGD
15.05.2025
Ausschüttend
0,381 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P SGD DIS H

WertpapiernameAnteil
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
2,53 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,52 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,52 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
2,52 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,50 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
2,48 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,47 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
2,44 %
Eversource Energy
Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080
2,43 %
Prudential Financial
Aktie · WKN 764959 · ISIN US7443201022
2,42 %
Summe:24,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P SGD DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P SGD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    432,09 Mio. USD373,52 Mio. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P SGD DIS H

Volatilität
1 Monat
5,41 %
3 Monate
6,93 %
1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
10,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-11,53 %
3 Jahre
-11,53 %
5 Jahre
-13,36 %
10 Jahre
-32,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
73,25
3 Monate
73,25
1 Jahr
75,47
3 Jahre
75,47
5 Jahre
80,85
10 Jahre
100,07
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
72,10
3 Monate
70,83
1 Jahr
65,72
3 Jahre
64,18
5 Jahre
64,18
10 Jahre
60,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
72,72
3 Monate
72,33
1 Jahr
72,83
3 Jahre
70,42
5 Jahre
72,93
10 Jahre
82,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,41 %6,93 %10,79 %9,06 %8,93 %10,91 %
Maximaler Verlust-1,04 %-1,46 %-11,53 %-11,53 %-13,36 %-32,20 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)73,2573,2575,4775,4780,85100,07
Tiefstkurs (in EUR)72,1070,8365,7264,1864,1860,52
Durchschnittspreis (in EUR)72,7272,3372,8370,4272,9382,04

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P SGD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+3,81 %
1 Jahr
+5,15 %
3 Jahre
+17,25 %
5 Jahre
+57,69 %
10 Jahre
+45,55 %
Relativer Return
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-6,58 %
1 Jahr
-5,26 %
3 Jahre
-16,63 %
5 Jahre
-21,91 %
10 Jahre
-47,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,54 %
Performance im Jahr
2025
-1,02 %
2024
+16,49 %
2023
+4,17 %
2022
+2,21 %
2021
+18,39 %
2020
-13,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+4,66 %
2 Jahre
+13,95 %
3 Jahre
+22,32 %
4 Jahre
+24,40 %
5 Jahre
+44,27 %
10 Jahre
+37,06 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,75 %+3,81 %+5,15 %+17,25 %+57,69 %+45,55 %
Relativer Return-2,12 %-6,58 %-5,26 %-16,63 %-21,91 %-47,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,12 %-2,24 %-0,45 %-0,50 %-0,41 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,02 %+16,49 %+4,17 %+2,21 %+18,39 %-13,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,43 %+0,73 %+0,76 %+0,62 %+0,86 %+0,28 %
Excess Return+4,66 %+13,95 %+22,32 %+24,40 %+44,27 %+37,06 %