Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
150,250 EUR
+0,180 EUR+0,12 %
Geld
150,250 EUR
Brief
150,250 EUR
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Fondsvolumen
435,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,38 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,85 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
CME GROUP INC-A2,61 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
2,58 %
Kimberly-Clark
Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035
2,56 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,55 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,54 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,50 %
Paychex
Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079
2,50 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
2,49 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,49 %
Amcor
Aktie · WKN A2PKFL · ISIN JE00BJ1F3079
2,41 %
Summe:25,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    435,20 Mio. USD372,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
7,15 %
3 Monate
7,33 %
1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
8,94 %
10 Jahre
10,87 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-11,53 %
3 Jahre
-11,61 %
5 Jahre
-14,44 %
10 Jahre
-32,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
151,64
3 Monate
151,64
1 Jahr
151,64
3 Jahre
151,64
5 Jahre
151,64
10 Jahre
151,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
148,02
3 Monate
140,10
1 Jahr
132,95
3 Jahre
112,03
5 Jahre
106,70
10 Jahre
87,94
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
150,04
3 Monate
147,93
1 Jahr
146,10
3 Jahre
132,56
5 Jahre
128,34
10 Jahre
122,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,15 %7,33 %10,79 %9,08 %8,94 %10,87 %
Maximaler Verlust-0,86 %-1,47 %-11,53 %-11,61 %-14,44 %-32,33 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %61,11 %60,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)151,64151,64151,64151,64151,64151,64
Tiefstkurs (in EUR)148,02140,10132,95112,03106,7087,94
Durchschnittspreis (in EUR)150,04147,93146,10132,56128,34122,63

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+6,49 %
1 Jahr
+7,10 %
3 Jahre
+23,15 %
5 Jahre
+35,64 %
10 Jahre
+36,95 %
Relativer Return
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
+1,72 %
3 Jahre
-14,24 %
5 Jahre
-28,33 %
10 Jahre
-48,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
+3,22 %
2024
+13,24 %
2023
+5,01 %
2022
-6,50 %
2021
+11,65 %
2020
-8,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+4,82 %
2 Jahre
+16,93 %
3 Jahre
+23,44 %
4 Jahre
+21,10 %
5 Jahre
+39,18 %
10 Jahre
+29,32 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,87 %+6,49 %+7,10 %+23,15 %+35,64 %+36,95 %
Relativer Return-0,55 %-4,50 %+1,72 %-14,24 %-28,33 %-48,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,55 %-1,52 %+0,14 %-0,43 %-0,55 %-0,56 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,22 %+13,24 %+5,01 %-6,50 %+11,65 %-8,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,44 %+0,89 %+0,79 %+0,54 %+0,77 %+0,22 %
Excess Return+4,82 %+16,93 %+23,44 %+21,10 %+39,18 %+29,32 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR ACC H