UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF)...

Fonds
96,975 EUR -0,12 -0,13% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: 935646 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564260 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brief 99,399 ( n.a. ) Eröffnung 96,98 Hoch / Tief (heute) 96,98 / 96,98 Fondsvolumen 1,31 Mrd. CHF (Stand: 06.07.2020)
Geld 96,975 ( n.a. ) Vortag 97,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,70 / 80,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +1,17%
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UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF)...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,98 EUR -0,12 -0,13% 08.07. 08:00:00 96,975 / 99,399
KAG (CHF) 103,22 CHF -0,01 -0,01% 08.07. 08:00:00 103,220 / 105,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,91% +9,40% +0,97% +3,88% +3,73% +65,61%
relativer Return* +3,04% -4,64% -2,74% -18,01% -27,47% -45,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,04% -1,57% -0,23% -0,55% -0,53% -0,51%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,44% +16,38% -5,38% +0,01% +3,03% +8,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 +0,01 +0,07 +0,33 +0,18 +0,35
Excess Return -3,43% +0,17% +1,87% +10,70% +7,30% +29,29%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,12% 11,64% 13,48% 8,86% 7,98% 7,24%
max. Verlust -2,87% -2,87% -23,42% -23,42% -23,42% -23,42%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,53% +6,12% +6,12% +6,12% +6,12% +6,12%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -6,88% -6,88% -6,88% -8,38%
Höchstkurs 103,78 103,78 112,49 112,49 112,49 112,49
Tiefstkurs 100,80 93,78 86,14 86,14 86,14 77,19
Durchschnittspreis 102,37 99,39 104,90 105,79 103,68 98,43

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Auflagedatum 20.04.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 CHF (01.04.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roland Kramer,Sebastian Richner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Anteil Wertpapiername
15,88% UBS LUX Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates
7,18% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
6,28% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
6,22% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
5,72% UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC
4,65% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
4,45% Nestle SA
4,07% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,84% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
3,36% Roche Holding AG
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED(CHF) - PC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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