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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

WKN: 935648

ISIN: LU0108564427

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 935648

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0108564427

17.04.2024, 08:00:00 •

162,397 EUR

-1,243 EUR-0,76 %

Geld

162,397 EUR

Brief

162,397 EUR

Fondsvolumen

637,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,62 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,394 USD
03.04.2023 Ausschüttend	0,357 USD
01.04.2022 Ausschüttend	0,600 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	15,88 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	15,24 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	10,07 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	8,96 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Long Term Themes(USD) - UX ACC Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481	5,05 %
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749	5,05 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Active Climate Aware (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451	5,02 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	4,96 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 5-10 IDX ACT.NOM. HGDTOA EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D46F · ISIN LU2562963061	4,16 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - IX ACC Fonds · WKN A1JUSF · ISIN LU0745893759	4,01 %
Summe:	78,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0108564427 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,74 %	nein	–
LU1421906139	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,66 %	nein	–
LU1202318041	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,12 %	nein	–
LU1121136656	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,78 %	nein	–
LU1191161477	CAD	Ausschüttend	6,00 %	1,79 %	nein	–
LU1121136730	CNH	Ausschüttend	6,00 %	1,78 %	nein	–
LU1107502343	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,74 %	nein	–
LU1195739559	GBP	Ausschüttend	6,00 %	1,78 %	nein	–
LU1121136813	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,74 %	nein	–
LU2504084984	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,76 %	nein	–
LU2504084638	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,73 %	nein	–
LU2504084802	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,75 %	nein	–
LU0049785792	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,74 %	nein	–
LU1008478767	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,74 %	nein	–
LU0049785529	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,75 %	nein	–
LU1008478841	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,78 %	nein	–
LU1240798378	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,12 %	nein	–
LU1240798964	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,07 %	nein	–
LU1240798618	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,05 %	nein	–
LU0941351255	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,07 %	nein	–
LU1240799186	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,08 %	nein	–
LU1240799269	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,06 %	nein	–
LU1240798881	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
637,43 Mio. USD602,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. April 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,250 USD -0,540 USD · -0,31 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,540 USD · -0,31 %	173,250 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	173,250 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	162,397 EUR -1,243 EUR · -0,76 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,243 EUR · -0,76 %	162,397 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	162,397 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Volatilität: 1 Monat
5,61 %
3 Monate
4,95 %
1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
8,00 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-6,55 %
3 Jahre
-21,04 %
5 Jahre
-24,62 %
10 Jahre
-24,62 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
178,91
3 Monate
178,91
1 Jahr
178,91
3 Jahre
188,24
5 Jahre
188,24
10 Jahre
188,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
173,79
3 Monate
169,79
1 Jahr
156,58
3 Jahre
148,11
5 Jahre
124,69
10 Jahre
124,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
177,16
3 Monate
174,78
1 Jahr
166,61
3 Jahre
168,63
5 Jahre
164,96
10 Jahre
153,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,61 %	4,95 %	5,65 %	8,07 %	9,76 %	8,00 %
Maximaler Verlust	-2,65 %	-2,65 %	-6,55 %	-21,04 %	-24,62 %	-24,62 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	178,91	178,91	178,91	188,24	188,24	188,24
Tiefstkurs (in EUR)	173,79	169,79	156,58	148,11	124,69	124,03
Durchschnittspreis (in EUR)	177,16	174,78	166,61	168,63	164,96	153,35

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+4,34 %
1 Jahr
+11,68 %
3 Jahre
+9,27 %
5 Jahre
+22,49 %
10 Jahre
+84,36 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,23 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-9,34 %
3 Jahre
-18,38 %
5 Jahre
-31,91 %
10 Jahre
-43,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,23 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2024
+5,09 %
2023
+7,21 %
2022
-10,39 %
2021
+15,41 %
2020
-0,94 %
2019
+17,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,15 %
2 Jahre
+4,67 %
3 Jahre
-1,71 %
4 Jahre
+26,95 %
5 Jahre
+16,78 %
10 Jahre
+39,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,41 %	+4,34 %	+11,68 %	+9,27 %	+22,49 %	+84,36 %
Relativer Return	+1,23 %	-3,30 %	-9,34 %	-18,38 %	-31,91 %	-43,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,23 %	-1,11 %	-0,81 %	-0,56 %	-0,64 %	-0,47 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,09 %	+7,21 %	-10,39 %	+15,41 %	-0,94 %	+17,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	+0,28 %	-0,07 %	+0,74 %	+0,33 %	+0,42 %
Excess Return	+4,15 %	+4,67 %	-1,71 %	+26,95 %	+16,78 %	+39,63 %

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-C DIS