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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

WKN A3DRSK

ISIN LU2504084638

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A3DRSK

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU2504084638

07.12.2023, 08:00:00 •

916,203 EUR

-0,677 EUR-0,07 %

Geld

916,203 EUR

Brief

916,203 EUR

Fondsvolumen

651,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,62 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	16,02 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	15,05 %
UBS(Lux) Bond SICAV-Green Social Sustainable Bonds - UX EUR ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	8,89 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	7,54 %
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749	7,44 %
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Acc. (LUX) ETF · WKN A2JQW7 · ISIN LU1852211215	6,07 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	5,99 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Active Climate Aware (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451	5,03 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Long Term Themes(USD) - UX ACC Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481	5,02 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - IX ACC Fonds · WKN A1JUSF · ISIN LU0745893759	4,03 %
Summe:	81,08 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2504084638 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,74 %	nein	–
LU1421906139	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,66 %	nein	–
LU1202318041	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,13 %	nein	–
LU1121136656	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1191161477	CAD	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1121136730	CNH	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1107502343	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,75 %	nein	–
LU1195739559	GBP	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1121136813	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,75 %	nein	–
LU2504084984	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,79 %	nein	–
LU2504084802	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,74 %	nein	–
LU0049785792	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,75 %	nein	–
LU0108564427	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,74 %	nein	–
LU0049785529	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,75 %	nein	–
LU1008478767	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,75 %	nein	–
LU1008478841	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1240798378	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,12 %	nein	–
LU1240798964	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,07 %	nein	–
LU1240798618	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,08 %	nein	–
LU0941351255	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,08 %	nein	–
LU1240799186	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,08 %	nein	–
LU1240799269	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,07 %	nein	–
LU1240798881	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
651,00 Mio. USD604,19 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. August 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	988,510 USD +1,360 USD · +0,14 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,360 USD · +0,14 %	988,510 USD 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	988,510 USD 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	916,203 EUR -0,677 EUR · -0,07 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,677 EUR · -0,07 %	916,203 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	916,203 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Volatilität: 1 Monat
4,87 %
3 Monate
6,71 %
1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-5,26 %
1 Jahr
-6,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
988,86
3 Monate
989,72
1 Jahr
1.021,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
956,32
3 Monate
932,99
1 Jahr
932,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
974,55
3 Monate
966,54
1 Jahr
984,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,87 %	6,71 %	6,05 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,38 %	-5,26 %	-6,54 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	988,86	989,72	1.021,75	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	956,32	932,99	932,99	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	974,55	966,54	984,98	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+2,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-9,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,16 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,83 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,51 %	+0,64 %	+2,99 %	–	–	–
Relativer Return	-1,91 %	-1,97 %	-9,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,91 %	-0,66 %	-0,84 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,16 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,83 %	–	–	–	–	–

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

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