Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

WKN
A3DRSK
ISIN
LU2504084638
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2504084638
890,661 EUR
-3,576 EUR-0,40 %
Geld
890,661 EUR
Brief
890,661 EUR
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Fondsvolumen
807,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,62 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.04.2025
Ausschüttend
5,005 USD
10.03.2025
Ausschüttend
5,200 USD
10.02.2025
Ausschüttend
5,274 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

WertpapiernameAnteil
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
15,98 %
13,38 %
10,75 %
9,27 %
6,47 %
5,35 %
4,34 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) - UX ACC
Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481
4,33 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-X ACC
Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451
4,23 %
3,67 %
Summe:77,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    807,71 Mio. USD713,35 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Volatilität
1 Monat
17,84 %
3 Monate
11,64 %
1 Jahr
7,91 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,44 %
3 Monate
-10,27 %
1 Jahr
-10,27 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.012,65
3 Monate
1.057,39
1 Jahr
1.064,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
943,60
3 Monate
943,60
1 Jahr
943,60
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
977,32
3 Monate
1.014,12
1 Jahr
1.035,26
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) - P-6% DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,57 %
3 Monate
-10,34 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-7,37 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,78 %
2024
+15,39 %
2023
+7,22 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
+10,51 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre