Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - P-4% DIS
- WKN
- A12A4Z
- ISIN
- LU1107502343
•
943,275 EUR
+3,826 EUR+0,41 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
857,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.05.2026 Ausschüttend | 3,540 USD |
10.04.2026 Ausschüttend | 3,358 USD |
10.03.2026 Ausschüttend | 3,537 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - P-4% DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - P-4% DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - P-4% DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - P-4% DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen857,38 Mio. USD733,05 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - P-4% DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,08 % | 9,10 % | 6,33 % | 6,77 % | 7,74 % | 8,15 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -5,47 % | -5,72 % | -10,27 % | -21,04 % | -24,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.095,19 | 1.095,19 | 1.095,19 | 1.095,19 | 1.108,68 | 1.108,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.056,44 | 999,72 | 976,36 | 857,53 | 842,32 | 769,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.074,88 | 1.049,58 | 1.035,82 | 974,98 | 975,11 | 980,85 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - P-4% DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,25 % | +5,61 % | +12,44 % | +27,24 % | +28,15 % | +66,98 % |
| Relativer Return | -1,73 % | -3,50 % | -8,83 % | -23,95 % | -31,76 % | -51,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | -1,18 % | -0,77 % | -0,76 % | -0,63 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,74 % | -1,06 % | +15,40 % | +7,21 % | -10,39 % | +15,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,35 % | +1,25 % | +1,29 % | +1,15 % | +0,58 % | +0,69 % |
| Excess Return | +14,91 % | +19,38 % | +30,09 % | +38,45 % | +24,07 % | +73,54 % |