Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

WKN A14P7A

ISIN LU1202318041

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A14P7A

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1202318041

28.09.2023, 08:00:00 •

6.128.852,677 EUR

-28.542,272 EUR-0,46 %

Geld

6.128.852,677 EUR

Brief

6.128.852,677 EUR

Fondsvolumen

664,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Wertpapiername	Anteil
UBS(Lux)B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.U-X a.USD Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	17,85 %
UBS(Lux)E.S.-Eng.f.Impact(USD)U-X.USD Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	14,45 %
UBS(Lux)B.SICAV-Green Social Sust.Bd.UX Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	8,92 %
UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD)U-X Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749	8,62 %
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Acc. (LUX) ETF · WKN A2JQW7 · ISIN LU1852211215	5,93 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	5,70 %
UBS(Lux)Eq.SICAV Gl.Opp.S.UX USD Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	5,64 %
UBS(Lux)E.S.-Active Cl.Aw.(USD)I-X.USD Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451	4,78 %
UBS(Lux)E.S.-L.T.Th.(USD)UX a.USD Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481	4,75 %
UBS(Lux)E.S.-Gl.H.Div.S.(USD)IX USD Fonds · WKN A1JUSF · ISIN LU0745893759	3,81 %
Summe:	80,45 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1202318041 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,13 %	nein	–
LU1421906139	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,66 %	nein	–
LU1121136656	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1191161477	CAD	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1121136730	CNH	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1107502343	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,75 %	nein	–
LU1195739559	GBP	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1121136813	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,75 %	nein	–
LU2504084984	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,79 %	nein	–
LU2504084638	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,74 %	nein	–
LU2504084802	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,74 %	nein	–
LU0049785792	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,75 %	nein	–
LU0108564427	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	nein	–
LU0049785529	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,75 %	nein	–
LU1008478767	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,75 %	nein	–
LU1008478841	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,80 %	nein	–
LU1240798378	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,12 %	nein	–
LU1240798964	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,07 %	nein	–
LU1240798618	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,08 %	nein	–
LU0941351255	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,08 %	nein	–
LU1240799186	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,07 %	nein	–
LU1240799269	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,07 %	nein	–
LU1240798881	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

Stammdaten zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
664,35 Mio. USD631,02 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6.473.296,800 USD +4.955,760 USD · +0,08 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4.955,760 USD · +0,08 %	6.473.296,800 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	6.473.296,800 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6.128.852,677 EUR -28.542,272 EUR · -0,46 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-28.542,272 EUR · -0,46 %	6.128.852,677 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	6.128.852,677 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Volatilität: 1 Monat
5,76 %
3 Monate
5,82 %
1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-3,77 %
1 Jahr
-4,48 %
3 Jahre
-20,59 %
5 Jahre
-24,58 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6.652.050,00
3 Monate
6.722.090,00
1 Jahr
6.722.090,00
3 Jahre
7.429.940,00
5 Jahre
7.429.940,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6.468.340,00
3 Monate
6.468.340,00
1 Jahr
5.899.760,00
3 Jahre
5.899.760,00
5 Jahre
4.784.810,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6.589.620,00
3 Monate
6.600.040,00
1 Jahr
6.401.210,00
3 Jahre
6.693.100,00
5 Jahre
6.365.050,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,76 %	5,82 %	7,36 %	8,28 %	9,82 %	–
Maximaler Verlust	-2,76 %	-3,77 %	-4,48 %	-20,59 %	-24,58 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	6.652.050,00	6.722.090,00	6.722.090,00	7.429.940,00	7.429.940,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	6.468.340,00	6.468.340,00	5.899.760,00	5.899.760,00	4.784.810,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6.589.620,00	6.600.040,00	6.401.210,00	6.693.100,00	6.365.050,00	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
+16,74 %
5 Jahre
+22,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
-9,66 %
3 Jahre
-17,35 %
5 Jahre
-23,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,81 %
2022
-9,83 %
2021
+16,13 %
2020
-0,31 %
2019
+18,62 %
2018
-2,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,49 %
2 Jahre
-10,41 %
3 Jahre
+6,89 %
4 Jahre
+10,33 %
5 Jahre
+12,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,45 %	+3,34 %	-0,32 %	+16,74 %	+22,80 %	–
Relativer Return	+1,89 %	+1,45 %	-9,66 %	-17,35 %	-23,30 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,89 %	+0,48 %	-0,84 %	-0,53 %	-0,44 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,81 %	-9,83 %	+16,13 %	-0,31 %	+18,62 %	-2,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	-0,60 %	+0,27 %	+0,24 %	+0,24 %	–
Excess Return	+6,49 %	-10,41 %	+6,89 %	+10,33 %	+12,36 %	–

UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­l.S.(­­USD)K­­-1-ac­­c USD­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­l.S.(­­USD)K­­-1-ac­­c USD­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Wasserstoff

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Fondsstrategie zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­l.S.(­­USD)K­­-1-ac­­c USD­­

Stammdaten zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­l.S.(­­USD)K­­-1-ac­­c USD­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­l.S.(­­USD)K­­-1-ac­­c USD­­

Performance-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­l.S.(­­USD)K­­-1-ac­­c USD­­

Fondsprospekte zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Top Holdings zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Ratings zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Fondsstrategie zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Stammdaten zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc USD