Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 5,31 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 5,01 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,34 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,26 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,91 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 3,89 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 3,82 % |
Clorox Aktie · WKN 856678 · ISIN US1890541097 | 3,75 % |
Adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 3,56 % |
Henry Schein Aktie · WKN 897961 · ISIN US8064071025 | 3,38 % |
Summe: | 41,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 475,100 EUR +2,390 EUR · +0,51 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 453,490 CHF +1,530 CHF · +0,34 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3.541,130 DKK +17,970 DKK · +0,51 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 408,680 GBP +2,500 GBP · +0,62 % · unbekannt |