Aktienfonds • Aktien International

Macquarie ValueInvest LUX Global SI

WKN A2QDVX

ISIN LU2146171611

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

WKN A2QDVX

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

ISIN LU2146171611

29.08.2023, 08:00:00 •

475,100 EUR

+2,390 EUR+0,51 %

Geld

475,100 EUR

Brief

475,100 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	5,31 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	5,01 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	4,34 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	4,26 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	3,91 %
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006	3,89 %
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644	3,82 %
Clorox Aktie · WKN 856678 · ISIN US1890541097	3,75 %
Adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0	3,56 %
Henry Schein Aktie · WKN 897961 · ISIN US8064071025	3,38 %
Summe:	41,23 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2146171611 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU0135991064	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU0135990504	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1140592186	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU0251043070	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2211645556	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	15,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert.

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	475,100 EUR +2,390 EUR · +0,51 % 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,390 EUR · +0,51 %	475,100 EUR 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	475,100 EUR 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	453,490 CHF +1,530 CHF · +0,34 % 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,530 CHF · +0,34 %	453,490 CHF 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	453,490 CHF 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3.541,130 DKK +17,970 DKK · +0,51 % 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	+17,970 DKK · +0,51 %	3.541,130 DKK 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	3.541,130 DKK 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	408,680 GBP +2,500 GBP · +0,62 % 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,500 GBP · +0,62 %	408,680 GBP 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	408,680 GBP 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Volatilität: 1 Monat
6,83 %
3 Monate
7,97 %
1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-3,96 %
1 Jahr
-6,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
481,01
3 Monate
486,60
1 Jahr
493,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
467,35
3 Monate
467,35
1 Jahr
407,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
472,87
3 Monate
476,42
1 Jahr
455,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,83 %	7,97 %	9,60 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,84 %	-3,96 %	-6,04 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	481,01	486,60	493,06	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	467,35	467,35	407,33	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	472,87	476,42	455,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
+9,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-5,88 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,54 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,98 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,23 %	-1,40 %	+9,59 %	–	–	–
Relativer Return	-0,26 %	-5,88 %	+4,29 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,26 %	-2,00 %	+0,35 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,54 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,83 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,98 %	–	–	–	–	–

Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global SI