Aktienfonds • Aktien International

Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS

WKN
A2QDVW
Emittent
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
LU2211645556
472,260 EUR
+3,150 EUR+0,67 %
Geld
472,260 EUR
Brief
472,260 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.06.2023
Ausschüttend
6,330 EUR
16.06.2021
Ausschüttend
0,830 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
4,95 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
4,90 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
4,36 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
4,23 %
Diageo
Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006
4,19 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
4,12 %
Amadeus IT
Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019
3,56 %
Henkel Vz.
Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432
3,46 %
Smith & Nephew
Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206
3,36 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
3,30 %
Summe:40,43 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Quintet Private Bank (Europe) S.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return