Aktienfonds • Aktien International
Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS
- WKN
- A2QDVW
- ISIN
- LU2211645556
•
502,900 EUR
+0,870 EUR+0,17 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2024 Ausschüttend | 6,370 EUR |
16.06.2023 Ausschüttend | 6,330 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,42 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,12 % |
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 4,22 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,09 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 4,05 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,83 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,82 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 3,74 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,64 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 3,33 % |
| Summe: | 41,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 502,900 EUR +0,870 EUR · +0,17 % 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,870 EUR · +0,17 % | 502,900 EUR 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 502,900 EUR 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 474,910 CHF +3,490 CHF · +0,74 % 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,490 CHF · +0,74 % | 474,910 CHF 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 474,910 CHF 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3.750,830 DKK +6,440 DKK · +0,17 % 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | +6,440 DKK · +0,17 % | 3.750,830 DKK 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3.750,830 DKK 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 419,180 GBP +1,190 GBP · +0,28 % 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,190 GBP · +0,28 % | 419,180 GBP 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 419,180 GBP 11.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,30 % | 8,78 % | 9,07 % | 10,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -4,30 % | -5,88 % | -12,11 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 502,90 | 502,90 | 502,90 | 502,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 475,09 | 475,09 | 458,45 | 401,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 492,17 | 487,96 | 481,61 | 457,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,76 % | +3,65 % | +9,05 % | +17,14 % | – | – |
| Relativer Return | +1,22 % | -1,21 % | -12,49 % | -21,23 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | -0,41 % | -1,11 % | -0,66 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,96 % | +7,04 % | +8,70 % | -6,86 % | +16,35 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,59 % | +0,47 % | +0,71 % | – | – |
| Excess Return | +5,82 % | +10,66 % | +15,69 % | +31,64 % | – | – |