Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rente­­nStar­­s - I­­ EUR ­­DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
913,470 EUR
+1,740 EUR+0,19 %
Geld
913,470 EUR
Brief
913,470 EUR
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Fondsvolumen
856,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,56 %
Laufende Kosten0,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,56 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
16,119 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
14,565 EUR
17.04.2023
Ausschüttend
15,813 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rente­­nStar­­s - I­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
9,36 %
Goldman Sachs Green Bond - Q EUR DIS
Fonds · WKN A3D587 · ISIN LU2545728615
6,77 %
5,86 %
5,16 %
4,88 %
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
Fonds · WKN A2PEC5 · ISIN LU1815417925
3,43 %
Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - I EUR ACC H
Fonds · WKN A2JDYW · ISIN LU1732224917
3,31 %
3,18 %
Allianz US Short Duration High Income Bond - WT EUR ACC H
Fonds · WKN A2DQJF · ISIN LU1602090547
3,09 %
Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
Fonds · WKN A12EP1 · ISIN LU1136108591
3,04 %
Summe:48,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rente­­nStar­­s - I­­ EUR ­­DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rente­­nStar­­s - I­­ EUR ­­DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Portfolio Management ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 3% bis 9% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Der Fonds wird nach der MAS-Strategie verwaltetet und investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei können wir eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Min. 50 % des Fondsvolumens werden von uns SFDR-Zielfonds und/oder Wertpapiere, die ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder oder nachhaltige Anlagen tätigen, investiert. SFDR-Zielfonds sind Zielfonds, derren Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie schließen wir bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien aus. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht durch uns erworben.

Stammdaten zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rente­­nStar­­s - I­­ EUR ­­DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team Approach,BACCAM, FABREGES,GNUSINS, TROPP ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    856,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rente­­nStar­­s - I­­ EUR ­­DIS

Volatilität
1 Monat
3,54 %
3 Monate
4,59 %
1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
3,21 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-3,38 %
3 Jahre
-6,52 %
5 Jahre
-16,61 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
915,85
3 Monate
929,88
1 Jahr
929,96
3 Jahre
929,96
5 Jahre
1.034,93
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
901,50
3 Monate
897,76
1 Jahr
883,70
3 Jahre
842,07
5 Jahre
842,07
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
908,73
3 Monate
911,24
1 Jahr
912,58
3 Jahre
894,73
5 Jahre
939,20
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,54 %4,59 %3,73 %3,81 %3,21 %
Maximaler Verlust-0,55 %-2,19 %-3,38 %-6,52 %-16,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)915,85929,88929,96929,961.034,93
Tiefstkurs (in EUR)901,50897,76883,70842,07842,07
Durchschnittspreis (in EUR)908,73911,24912,58894,73939,20

Performance-Kennzahlen zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rente­­nStar­­s - I­­ EUR ­­DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+4,56 %
3 Jahre
+6,24 %
5 Jahre
-2,32 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,81 %
3 Monate
+3,73 %
1 Jahr
+5,58 %
3 Jahre
+8,22 %
5 Jahre
+10,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,81 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,46 %
2024
+1,35 %
2023
+4,57 %
2022
-11,89 %
2021
-1,83 %
2020
+2,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+3,29 %
3 Jahre
+2,50 %
4 Jahre
-2,52 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,78 %+1,29 %+4,56 %+6,24 %-2,32 %
Relativer Return+1,81 %+3,73 %+5,58 %+8,22 %+10,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,81 %+1,23 %+0,45 %+0,22 %+0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,46 %+1,35 %+4,57 %-11,89 %-1,83 %+2,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,39 %+0,21 %-0,19 %-0,05 %
Excess Return+1,36 %+3,29 %+2,50 %-2,52 %-0,82 %

Fondsprospekte zu VermögensManagement RentenStars - I EUR DIS