Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- WKN
- 973498
- ISIN
- LU0090865873
•
468,160 EUR
+0,200 EUR+0,04 %
Geld
468,160 EUR
(110 Stk.)
Brief
469,520 EUR
(110 Stk.)
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Fondsvolumen
4,52 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K5X4 · ISIN XS2484586669 | 1,18 % |
| CP EUR LBANK 14/04/2025 12/02/2025 | 1,16 % |
| CP EUR EUROMF 17/04/2025 17/02/2025 | 1,16 % |
| CP EUR BNG 03/04/2025 03/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR KNETHE 11/04/2025 01/04/2025 | 1,16 % |
| CP EUR BNG 07/04/2025 31/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR LBANK 08/04/2025 01/04/2025 | 1,16 % |
| CP EUR LBANK 03/04/2025 27/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR CASA 07/04/2025 31/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR LBANK 01/04/2025 25/03/2025 | 1,16 % |
| Summe: | 11,62 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.