Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- WKN
- 973498
- ISIN
- LU0090865873
•
468,768 EUR
-0,632 EUR-0,13 %
Geld
469,424 EUR
(110 Stk.)
Brief
470,830 EUR
(110 Stk.)
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Fondsvolumen
4,49 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR JYBCDC 06/06/2025 30/05/2025 Zinssatz · ISIN FR0129178473 · | 4,44 % |
| CP EUR LMA 16/06/2025 16/05/2025 | 1,22 % |
| CP EUR LBANK 05/06/2025 29/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR EUROMF 11/06/2025 17/04/2025 | 1,11 % |
| CP EUR UNEDIC 05/06/2025 02/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR BNG 09/06/2025 02/06/2025 | 1,11 % |
| CP EUR COLGAT 16/06/2025 19/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR LBANK 13/06/2025 14/04/2025 | 1,11 % |
| CP EUR CASA 05/06/2025 29/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR LWSR 05/06/2025 05/05/2025 | 1,11 % |
| Summe: | 14,54 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.