Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC

WKN
A2PB0E
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1919970852
• KVG
1.064,468 EUR
+0,081 EUR+0,01 %
Geld
1.064,468 EUR
Brief
1.064,468 EUR
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Fondsvolumen
4,52 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Zusammensetzung nach Land

andere LänderFrankreichJapanUSADeutschlandChinaNiederlandeKanadaKatar
Stand:
  • andere Länder (26,2 %)
  • Frankreich (21,2 %)
  • Japan (14,7 %)
  • USA (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5X4 · ISIN XS2484586669
1,18 %
CP EUR LBANK 14/04/2025 12/02/20251,16 %
CP EUR BNG 03/04/2025 03/03/20251,16 %
CP EUR EUROMF 17/04/2025 17/02/20251,16 %
CP EUR LBANK 03/04/2025 27/03/20251,16 %
CP EUR KNETHE 11/04/2025 01/04/20251,16 %
CP EUR CASA 07/04/2025 31/03/20251,16 %
CP EUR LBANK 08/04/2025 01/04/20251,16 %
CP EUR LBANK 01/04/2025 25/03/20251,16 %
CP EUR BNG 07/04/2025 31/03/20251,16 %
Summe:11,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.