Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
- WKN
- 973474
- ISIN
- LU0049014870
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Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD USD SMTB 02/10/2025 02/07/2025 4.4700% | 1,53 % |
| CP USD ZURIE 23/09/2025 23/06/2025 Anleihe · WKN A4QPUW · ISIN XS3105172327 | 1,52 % |
| CP USD ALLNZ 16/10/2025 16/06/2025 Anleihe · WKN A4DCE2 · ISIN XS3099833785 | 1,48 % |
| MATCHPOINT FIN25/05.09.25 Anleihe · WKN A4QF5G · ISIN XS3091972912 | 1,37 % |
| ALLIANZ TR.2192 Anleihe · WKN A4DCET · ISIN XS3084333668 | 1,36 % |
| MIZUHO BANK 25/10.10.25 Anleihe · WKN A4QL9W · ISIN XS3093344003 | 1,32 % |
| MIZUHO BANK 25/15.09.25 Anleihe · WKN A4QCBF · ISIN XS3075103591 | 1,31 % |
| ALLIANZ TR.2191 | 1,22 % |
| GS INTL BK 25-04.08.25 | 1,21 % |
| CP USD SWEDE 24/10/2025 24/07/2025 Anleihe · WKN A46M8B · ISIN XS3136836486 | 1,19 % |
| Summe: | 13,51 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.