Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

ISIN
0,939 EUR
-0,001 EUR-0,09 %
Geld
0,939 EUR
Brief
0,939 EUR
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Fondsvolumen
3,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderFrankreichJapanKanadaAustralienKatarBelgienSchwedenDeutschland
Stand:
  • andere Länder (22,3 %)
  • Frankreich (19,2 %)
  • Japan (14,1 %)
  • Kanada (14,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024
Anleihe · WKN A395P8 · ISIN XS2762950637
1,60 %
CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024
Anleihe · WKN A4ABQ8 · ISIN XS2774379536
1,59 %
CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024
Anleihe · WKN A390KQ · ISIN XS2744861399
1,55 %
CP USD MPF 05/06/2024 05/03/2024
Anleihe · WKN A4ADWV · ISIN XS2781071324
1,43 %
CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024
Anleihe · WKN A31CYY · ISIN XS2774933571
1,40 %
CP USD MPF 05/04/2024 05/01/20241,28 %
CP USD ANTL 03/04/2024 27/03/20241,28 %
CDZC USD EUCLBK 29/04/2024 28/03/2024
Anleihe · ISIN BE6350812283 ·
1,28 %
CP USD ANTL 10/04/2024 03/04/20241,28 %
CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/20231,26 %
Summe:13,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.