Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
- WKN
- A2PB0F
- ISIN
- LU1919970936
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Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD USD SMTB 02/07/2025 11/04/2025 4.4000% Anleihe · ISIN XS3053576263 · | 1,41 % |
| CP USD SWEDE 27/05/2025 24/04/2025 Anleihe · WKN A4PZNG · ISIN XS3061059492 | 1,40 % |
| CP USD ZURIE 23/06/2025 23/04/2025 Anleihe · WKN A4PZB8 · ISIN XS3060225474 | 1,39 % |
| CPFR USD OCBCRP 27/05/2025 25/11/2024 | 1,27 % |
| CP USD ALLNZ 27/05/2025 25/02/2025 Anleihe · WKN A4DCD8 · ISIN XS3013642023 | 1,26 % |
| MATCHPOINT FIN25/05.06.25 Anleihe · WKN A4PAHS · ISIN XS3019785883 | 1,26 % |
| CP USD ALLNZ 16/06/2025 14/04/2025 Anleihe · WKN A4DCEM · ISIN XS3054618148 | 1,20 % |
| CP USD ALLNZ 05/05/2025 03/02/2025 | 1,12 % |
| CDZC USD GSIB 04/08/2025 31/01/2025 Anleihe · WKN A4MU6Z · ISIN XS2994541857 | 1,10 % |
| HSBC CONT.EU 25-02.07.25 Anleihe · WKN A4DYZQ · ISIN FR0128962232 | 1,09 % |
| Summe: | 12,50 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.