Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
10,000 EUR
+0,022 EUR+0,22 %
Geld
10,000 EUR
Brief
10,000 EUR
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Fondsvolumen
432,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeFrankreichKayman InselnSüdkoreaHongkongAustralienDeutschlandVereinigte Arabische EmirateBarmittelJapanMexikoKanadaSchweizIndonesienSupranationalMalaysiaItalienIndienChinaTaiwanJerseySpanienThailandPortugalSchwedenSingapurMauritiusMacaoPolenIrlandBermudaJungferninseln (British)FinnlandSaudi-ArabienAserbaidschanPeruUngarnRumänienKatar
Stand:
  • USA (24,7 %)
  • Großbritannien (9,5 %)
  • Niederlande (6,3 %)
  • Frankreich (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,3 %)
  • Barmittel (1,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75
13,57 %
Lloyds Banking Group 5.15% 2029
Anleihe · WKN A4ECPP · ISIN US539439BD02
1,16 %
UNICREDIT 21/27 FLR MTN
Anleihe · WKN A3KR1K · ISIN US904678AW97
1,02 %
BNP Paribas 5.2% 2029
Anleihe · WKN A4EAXZ · ISIN US09659W3C69
0,98 %
Macquarie Bank Ltd 4.331% 2028
Anleihe · WKN A4ECN9 · ISIN US55608RBX70
0,92 %
MET TWR GLB. 24/27 MTN
Anleihe · WKN A3L33P · ISIN US58989V2J25
0,90 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619
0,90 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/28)
Anleihe · WKN A4D994 · ISIN US38141GC779
0,87 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)
Anleihe · WKN A3K3PQ · ISIN US05964HAQ83
0,84 %
Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re
Anleihe · WKN A19KYR · ISIN XS1640851983
0,82 %
Summe:21,98 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.